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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 4 506.00 | 2 243.00 | 6 750.00 |
AN Terrains | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AP Constructions | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 577.00 | 1 313.00 | 1 264.00 | 2 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 829.00 | 32 729.00 | 19 099.00 | 51 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 147.00 | 44 028.00 | 28 119.00 | 72 147.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 565.00 | 20 000.00 | 210 565.00 | 230 565.00 |
BZ Autres créances | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
CF Disponibilités | 65 422.00 | | 65 422.00 | 65 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 732.00 | 20 000.00 | 304 732.00 | 324 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 879.00 | 64 028.00 | 332 851.00 | 396 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 893.00 | -77 380.00 | | -189 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 931.00 | -112 513.00 | | -70 931.00 |
DL TOTAL (I) | -50 825.00 | 20 106.00 | | -50 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 270.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 599.00 | 50.00 | | 45 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 810.00 | 125 019.00 | | 166 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 908.00 | 149 443.00 | | 140 908.00 |
EA Autres dettes | 28 425.00 | 59 403.00 | | 28 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 676.00 | 334 187.00 | | 383 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 851.00 | 354 293.00 | | 332 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 676.00 | | | 383 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 270.00 | | 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 651.00 | | 514 651.00 | 514 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 651.00 | | 514 651.00 | 514 651.00 |
FM Production stockée | | | -15 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 1 000.00 | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 1 000.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427.00 | 1 000.00 | | -1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 963.00 | 765 041.00 | | 502 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 895.00 | 877 554.00 | | 573 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 931.00 | -112 513.00 | | -70 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 271.00 | | 1 876.00 | 70 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 010.00 | | 1 876.00 | 58 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 264.00 | 14 763.00 | | 29 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 2 250.00 | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 008.00 | 12 513.00 | | 27 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 810.00 | 166 810.00 | | 166 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
UX Autres créances clients | 206 565.00 | 206 565.00 | | 206 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -43.00 | -43.00 | | -43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 091.00 | -1 091.00 | | -1 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 821.00 | 259 310.00 | 5 511.00 | 264 821.00 |
VW T.V.A. | 86 691.00 | 86 691.00 | | 86 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 676.00 | 383 676.00 | | 383 676.00 |