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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 2 256.00 | 4 494.00 | 6 750.00 |
AN Terrains | 3 720.00 | 3 017.00 | 703.00 | 3 720.00 |
AP Constructions | 1 760.00 | 1 379.00 | 381.00 | 1 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 577.00 | 798.00 | 1 780.00 | 2 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 953.00 | 21 815.00 | 28 138.00 | 49 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 271.00 | 29 265.00 | 41 007.00 | 70 271.00 |
BN En cours de production de biens | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 540.00 | 20 000.00 | 122 540.00 | 142 540.00 |
BZ Autres créances | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
CF Disponibilités | 148 140.00 | | 148 140.00 | 148 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 287.00 | 20 000.00 | 313 287.00 | 333 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 558.00 | 49 265.00 | 354 294.00 | 403 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 8 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 380.00 | -103 118.00 | | -77 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 514.00 | 25 738.00 | | -112 514.00 |
DL TOTAL (I) | 20 106.00 | -69 380.00 | | 20 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 4 919.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 019.00 | 130 103.00 | | 125 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 444.00 | 134 148.00 | | 149 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 100.00 | | |
EA Autres dettes | 59 403.00 | 183 440.00 | | 59 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 187.00 | 460 709.00 | | 334 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 294.00 | 391 329.00 | | 354 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 187.00 | 460 709.00 | | 334 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 942.00 | | 759 942.00 | 759 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 942.00 | | 759 942.00 | 759 942.00 |
FM Production stockée | | | -5 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 333.00 | 1 566.00 | | 9 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -239.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 041.00 | 612 921.00 | | 765 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 555.00 | 587 183.00 | | 877 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 514.00 | 25 738.00 | | -112 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 581.00 | 1 367.00 | | 1 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 363.00 | | 21 909.00 | 48 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 713.00 | | 20 298.00 | 37 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 1 611.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 868.00 | 14 396.00 | | 14 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 868.00 | 12 140.00 | | 14 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 019.00 | 125 019.00 | | 125 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 403.00 | 59 403.00 | | 59 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
UX Autres créances clients | 118 540.00 | 118 540.00 | | 118 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 283.00 | 175 283.00 | | 175 283.00 |
VW T.V.A. | 77 510.00 | 77 510.00 | | 77 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 187.00 | 334 187.00 | | 334 187.00 |