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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AH Fonds commercial | 225 145.00 | | 225 145.00 | 225 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 858.00 | 4 169.00 | 12 689.00 | 16 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 751.00 | 28 602.00 | 102 149.00 | 130 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 633.00 | 38 151.00 | 372 482.00 | 410 633.00 |
BT Marchandises | 118 438.00 | | 118 438.00 | 118 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 648.00 | 463.00 | 210 185.00 | 210 648.00 |
BZ Autres créances | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
CF Disponibilités | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 269.00 | 463.00 | 414 806.00 | 415 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 903.00 | 38 614.00 | 787 289.00 | 825 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 126.00 | | | -28 126.00 |
DL TOTAL (I) | 71 874.00 | | | 71 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 867.00 | | | 335 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 222.00 | | | 247 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 020.00 | | | 96 020.00 |
EA Autres dettes | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 414.00 | | | 715 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 289.00 | | | 787 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 755.00 | | | 452 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 491.00 | | 601 491.00 | 601 491.00 |
FG Production vendue services | 333 072.00 | | 333 072.00 | 333 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 562.00 | | 934 562.00 | 934 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 309.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 803.00 | | | 118 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 803.00 | | | 118 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 528.00 | | | 118 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 284.00 | | | 1 087 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 410.00 | | | 1 115 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 126.00 | | | -28 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 371.00 | | 287 262.00 | 123 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 097.00 | | 124 427.00 | 106 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 274.00 | | 130 335.00 | 17 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 842.00 | 26 309.00 | | 11 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | 2 599.00 | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 061.00 | 23 710.00 | | 9 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 222.00 | 247 222.00 | | 247 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 210 092.00 | | | 210 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555.00 | | | 555.00 |
VB T. V. A. | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 862.00 | 53 203.00 | 216 967.00 | 315 862.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 358.00 | 290 358.00 | | 290 358.00 |
VW T.V.A. | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 414.00 | 452 755.00 | 216 967.00 | 715 414.00 |