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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
AH Fonds commercial | 294 762.00 | | 294 762.00 | 294 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 878.00 | 38 630.00 | 20 248.00 | 58 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 622.00 | 71 346.00 | 68 276.00 | 139 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 263.00 | 117 775.00 | 417 488.00 | 535 263.00 |
BT Marchandises | 167 298.00 | | 167 298.00 | 167 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 915.00 | 1 254.00 | 175 660.00 | 176 915.00 |
BZ Autres créances | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
CF Disponibilités | 115 247.00 | | 115 247.00 | 115 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 008.00 | 1 254.00 | 496 754.00 | 498 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 271.00 | 119 029.00 | 914 242.00 | 1 033 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 207.00 | -4 254.00 | | -9 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 298.00 | -4 953.00 | | 5 298.00 |
DL TOTAL (I) | 96 091.00 | 90 793.00 | | 96 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 711.00 | 343 818.00 | | 369 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 069.00 | 30 089.00 | | 45 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 406.00 | 464 518.00 | | 248 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 613.00 | 122 586.00 | | 114 613.00 |
EA Autres dettes | 40 353.00 | 35 655.00 | | 40 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 152.00 | 996 666.00 | | 818 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 242.00 | 1 087 458.00 | | 914 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 018.00 | 749 097.00 | | 625 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 262.00 | 8.00 | 976 270.00 | 976 262.00 |
FG Production vendue services | 242 926.00 | | 242 926.00 | 242 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 188.00 | 8.00 | 1 219 196.00 | 1 219 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 598.00 | 6 392.00 | | 20 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 6 474.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 6 474.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 551.00 | 325.00 | | 22 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 551.00 | 325.00 | | 22 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 486.00 | 6 149.00 | | -22 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 903.00 | 1 595 207.00 | | 1 239 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 605.00 | 1 600 160.00 | | 1 234 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 298.00 | -4 953.00 | | 5 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 652.00 | | 2 611.00 | 532 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 561.00 | | | 302 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 888.00 | | 2 611.00 | 195 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 847.00 | 23 927.00 | | 93 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 048.00 | 23 927.00 | | 86 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 406.00 | 248 406.00 | | 248 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
UX Autres créances clients | 175 410.00 | 175 410.00 | | 175 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 503.00 | 100 503.00 | | 100 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 208.00 | 76 074.00 | 193 134.00 | 269 208.00 |
VI Groupe et associés | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 667.00 | 249 667.00 | | 249 667.00 |
VW T.V.A. | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 152.00 | 625 018.00 | 193 134.00 | 818 152.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |