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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 799.00 | 7 408.00 | 391.00 | 7 799.00 |
AH Fonds commercial | 294 762.00 | | 294 762.00 | 294 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 203.00 | 15 756.00 | 41 447.00 | 57 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 045.00 | 45 254.00 | 89 791.00 | 135 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 102.00 | 68 418.00 | 460 684.00 | 529 102.00 |
BT Marchandises | 255 592.00 | | 255 592.00 | 255 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 560.00 | 1 009.00 | 217 551.00 | 218 560.00 |
BZ Autres créances | 143 136.00 | | 143 136.00 | 143 136.00 |
CF Disponibilités | 84 169.00 | | 84 169.00 | 84 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 323.00 | 1 009.00 | 712 314.00 | 713 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 425.00 | 69 427.00 | 1 172 997.00 | 1 242 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 126.00 | | | -28 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 871.00 | -28 126.00 | | 23 871.00 |
DL TOTAL (I) | 95 746.00 | 71 874.00 | | 95 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 152.00 | 335 867.00 | | 421 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 205.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 671.00 | 247 222.00 | | 515 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 537.00 | 96 020.00 | | 107 537.00 |
EA Autres dettes | 32 789.00 | 36 101.00 | | 32 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 252.00 | 715 414.00 | | 1 077 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 997.00 | 787 289.00 | | 1 172 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 327.00 | 452 755.00 | | 754 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 565.00 | 19 801.00 | | 23 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 919.00 | | 1 088 919.00 | 1 088 919.00 |
FG Production vendue services | 292 267.00 | | 292 267.00 | 292 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 186.00 | | 1 381 186.00 | 1 381 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118 803.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 276.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 276.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | 118 528.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 660.00 | 1 087 284.00 | | 1 456 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 788.00 | 1 115 410.00 | | 1 432 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 871.00 | -28 126.00 | | 23 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 715.00 | | 134 386.00 | 394 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 607.00 | | 87 954.00 | 214 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 609.00 | | 44 639.00 | 147 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | 1 793.00 | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 151.00 | 30 267.00 | | 38 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | 2 028.00 | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 771.00 | 28 239.00 | | 32 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 463.00 | 546.00 | | 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463.00 | 546.00 | | 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463.00 | 546.00 | | 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 671.00 | 515 671.00 | | 515 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
UX Autres créances clients | 217 349.00 | | | 217 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 282.00 | 74 356.00 | 293 555.00 | 397 282.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 581.00 | | | 68 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 059.00 | | | 99 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 856.00 | 407 856.00 | | 407 856.00 |
VW T.V.A. | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 252.00 | 754 327.00 | 293 555.00 | 1 077 252.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |