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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
AH Fonds commercial | 294 762.00 | | 294 762.00 | 294 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 878.00 | 27 279.00 | 31 599.00 | 58 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 011.00 | 58 769.00 | 78 241.00 | 137 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 742.00 | 93 847.00 | 438 895.00 | 532 742.00 |
BT Marchandises | 218 552.00 | | 218 552.00 | 218 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 044.00 | 1 254.00 | 244 790.00 | 246 044.00 |
BZ Autres créances | 50 877.00 | | 50 877.00 | 50 877.00 |
CF Disponibilités | 121 699.00 | | 121 699.00 | 121 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 818.00 | 1 254.00 | 648 564.00 | 649 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 560.00 | 95 102.00 | 1 087 458.00 | 1 182 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 254.00 | -28 126.00 | | -4 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 953.00 | 23 871.00 | | -4 953.00 |
DL TOTAL (I) | 90 793.00 | 95 746.00 | | 90 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 818.00 | 421 152.00 | | 343 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 089.00 | 103.00 | | 30 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 518.00 | 515 671.00 | | 464 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 586.00 | 107 537.00 | | 122 586.00 |
EA Autres dettes | 35 655.00 | 32 789.00 | | 35 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 666.00 | 1 077 252.00 | | 996 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 458.00 | 1 172 997.00 | | 1 087 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 097.00 | 754 327.00 | | 749 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 565.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 601.00 | | 1 295 601.00 | 1 295 601.00 |
FG Production vendue services | 286 736.00 | | 286 736.00 | 286 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 337.00 | | 1 582 337.00 | 1 582 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 392.00 | 75 460.00 | | 6 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 302.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 302.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 149.00 | -302.00 | | 6 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 207.00 | 1 456 660.00 | | 1 595 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 160.00 | 1 432 788.00 | | 1 600 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 953.00 | 23 871.00 | | -4 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 102.00 | | 3 640.00 | 529 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 561.00 | | | 302 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 248.00 | | 3 640.00 | 192 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 418.00 | 25 429.00 | | 68 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 408.00 | 391.00 | | 7 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 010.00 | 25 038.00 | | 61 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 009.00 | 245.00 | | 1 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009.00 | 245.00 | | 1 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009.00 | 245.00 | | 1 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 518.00 | 464 518.00 | | 464 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
UX Autres créances clients | 244 539.00 | 244 539.00 | | 244 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 925.00 | 75 356.00 | 241 955.00 | 322 925.00 |
VI Groupe et associés | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 860.00 | 343 860.00 | | 343 860.00 |
VW T.V.A. | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 666.00 | 749 097.00 | 241 955.00 | 996 666.00 |