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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 944.00 | 8 205.00 | 1 740.00 | 9 944.00 |
AH Fonds commercial | 294 762.00 | | 294 762.00 | 294 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 878.00 | 49 088.00 | 9 790.00 | 58 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 928.00 | 84 538.00 | 77 390.00 | 161 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 714.00 | 141 831.00 | 417 883.00 | 559 714.00 |
BT Marchandises | 233 481.00 | | 233 481.00 | 233 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 431.00 | 1 254.00 | 274 177.00 | 275 431.00 |
BZ Autres créances | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
CF Disponibilités | 118 213.00 | | 118 213.00 | 118 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 194.00 | 1 254.00 | 668 940.00 | 670 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 909.00 | 143 085.00 | 1 086 824.00 | 1 229 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 909.00 | -9 207.00 | | -3 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 757.00 | 5 298.00 | | 20 757.00 |
DL TOTAL (I) | 116 847.00 | 96 091.00 | | 116 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 105.00 | 369 711.00 | | 343 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 095.00 | 45 069.00 | | 143 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 572.00 | 248 406.00 | | 343 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 425.00 | 114 613.00 | | 103 425.00 |
EA Autres dettes | 36 781.00 | 40 353.00 | | 36 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 976.00 | 818 152.00 | | 969 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 824.00 | 914 242.00 | | 1 086 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 225.00 | 625 018.00 | | 802 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 011.00 | | 1 170 011.00 | 1 170 011.00 |
FG Production vendue services | 330 227.00 | | 330 227.00 | 330 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 238.00 | | 1 500 238.00 | 1 500 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 056.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 508.00 | 20 598.00 | | 3 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 417.00 | 22 551.00 | | 98 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 417.00 | 22 551.00 | | 98 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 417.00 | -22 486.00 | | -98 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 037.00 | 2 236.00 | | 8 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 831.00 | 1 239 903.00 | | 1 508 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 074.00 | 1 234 605.00 | | 1 488 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 757.00 | 5 298.00 | | 20 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 263.00 | | 24 451.00 | 535 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 561.00 | | 2 145.00 | 302 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 499.00 | | 22 306.00 | 198 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 775.00 | 24 056.00 | | 117 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 799.00 | 405.00 | | 7 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 976.00 | 23 651.00 | | 109 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 572.00 | 343 572.00 | | 343 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
UX Autres créances clients | 262 966.00 | 262 966.00 | | 262 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 971.00 | 99 971.00 | | 99 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 134.00 | 75 382.00 | 167 751.00 | 243 134.00 |
VI Groupe et associés | 143 095.00 | 143 095.00 | | 143 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 074.00 | | | 76 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 743.00 | 341 743.00 | | 341 743.00 |
VW T.V.A. | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 976.00 | 802 225.00 | 167 751.00 | 969 976.00 |