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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 335.00 | 15 397.00 | 66 938.00 | 82 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 592.00 | 4 658.00 | 44 935.00 | 49 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 028.00 | 20 055.00 | 812 973.00 | 833 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BZ Autres créances | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
CF Disponibilités | 68 627.00 | | 68 627.00 | 68 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 957.00 | | 105 957.00 | 105 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 984.00 | 20 055.00 | 918 929.00 | 938 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 615.00 | | | 126 615.00 |
DL TOTAL (I) | 128 615.00 | | | 128 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 614.00 | | | 725 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 314.00 | | | 790 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 929.00 | | | 918 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 757.00 | | | 191 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 835 528.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 833 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 131 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 219.00 | 164.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 219.00 | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 927.00 | | | 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 614.00 | 127 057.00 | 483 833.00 | 725 614.00 |
VI Groupe et associés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831 666.00 | | | 831 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 386.00 | | | 105 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VP Divers | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 314.00 | 191 757.00 | 483 833.00 | 790 314.00 |