| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 230.00 | 620.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 075.00 | 80 425.00 | 48 650.00 | 129 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 923.00 | 52 649.00 | 182 274.00 | 234 923.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 948.00 | 133 303.00 | 932 644.00 | 1 065 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 115.00 | | 43 115.00 | 43 115.00 |
CF Disponibilités | 366 626.00 | | 366 626.00 | 366 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 103.00 | | 424 103.00 | 424 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 051.00 | 133 303.00 | 1 356 747.00 | 1 490 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 345 085.00 | 221 982.00 | | 345 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 087.00 | 123 102.00 | | 217 087.00 |
DL TOTAL (I) | 564 371.00 | 347 285.00 | | 564 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 211.00 | 531 531.00 | | 612 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 087.00 | 3 161.00 | | 47 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 573.00 | 276 071.00 | | 81 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 248.00 | 44 816.00 | | 51 248.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 20.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 376.00 | 855 598.00 | | 792 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 747.00 | 1 202 883.00 | | 1 356 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 085.00 | 465 808.00 | | 347 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 128.00 | | 120 820.00 | 945 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 850.00 | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 028.00 | | 119 970.00 | 244 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 542.00 | 41 761.00 | | 91 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 542.00 | 41 532.00 | | 91 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 573.00 | 81 573.00 | | 81 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 643.00 | 160 352.00 | 445 291.00 | 605 643.00 |
VI Groupe et associés | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
VW T.V.A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 376.00 | 347 085.00 | 445 291.00 | 792 376.00 |