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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 590.00 | 60 580.00 | 43 009.00 | 103 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 438.00 | 30 962.00 | 109 476.00 | 140 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 850.00 | 91 542.00 | 858 308.00 | 949 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BZ Autres créances | 249 207.00 | | 249 207.00 | 249 207.00 |
CF Disponibilités | 78 034.00 | | 78 034.00 | 78 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 575.00 | | 344 575.00 | 344 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 425.00 | 91 542.00 | 1 202 883.00 | 1 294 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 221 982.00 | 126 415.00 | | 221 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 102.00 | 95 567.00 | | 123 102.00 |
DL TOTAL (I) | 347 285.00 | 224 182.00 | | 347 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 531.00 | 671 454.00 | | 531 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 161.00 | 44 179.00 | | 3 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 071.00 | 71 319.00 | | 276 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 816.00 | 17 764.00 | | 44 816.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 598.00 | 804 736.00 | | 855 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 883.00 | 1 028 918.00 | | 1 202 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 808.00 | 273 276.00 | | 465 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 863.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 676.00 | | 13 174.00 | 936 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 576.00 | | 13 174.00 | 235 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 322.00 | 37 220.00 | | 54 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 322.00 | 37 220.00 | | 54 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 071.00 | 276 071.00 | | 276 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
VC Groupe et associés | 181 525.00 | 181 525.00 | | 181 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 460.00 | 141 670.00 | 385 803.00 | 531 460.00 |
VI Groupe et associés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 806.00 | | | 139 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 216.00 | 259 216.00 | | 259 216.00 |
VW T.V.A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 598.00 | 465 808.00 | 385 803.00 | 855 598.00 |