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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 513.00 | 337.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 075.00 | 96 784.00 | 32 291.00 | 129 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 893.00 | 77 046.00 | 173 846.00 | 250 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 917.00 | 174 343.00 | 907 574.00 | 1 081 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
CF Disponibilités | 334 162.00 | | 334 162.00 | 334 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 373.00 | | 403 373.00 | 403 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 290.00 | 174 343.00 | 1 310 947.00 | 1 485 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 562 171.00 | 345 085.00 | | 562 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 725.00 | 217 087.00 | | 69 725.00 |
DL TOTAL (I) | 634 097.00 | 564 371.00 | | 634 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 177.00 | 612 211.00 | | 453 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 045.00 | 47 087.00 | | 76 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 512.00 | 81 573.00 | | 85 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 945.00 | 51 248.00 | | 61 945.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 257.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 851.00 | 792 376.00 | | 676 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 947.00 | 1 356 747.00 | | 1 310 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 399.00 | 347 085.00 | | 393 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 948.00 | | 15 970.00 | 1 065 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 850.00 | | | 700 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 998.00 | | 15 970.00 | 363 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 303.00 | 41 040.00 | | 133 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 283.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 074.00 | 40 757.00 | | 133 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 512.00 | 85 512.00 | | 85 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 111.00 | 169 660.00 | 283 451.00 | 453 111.00 |
VI Groupe et associés | 76 045.00 | 76 045.00 | | 76 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 532.00 | | | 152 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 851.00 | 393 399.00 | 283 451.00 | 676 851.00 |