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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 590.00 | 37 564.00 | 66 026.00 | 103 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 986.00 | 16 758.00 | 115 228.00 | 131 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 676.00 | 54 322.00 | 882 354.00 | 936 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 85 375.00 | | 85 375.00 | 85 375.00 |
CF Disponibilités | 49 338.00 | | 49 338.00 | 49 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 565.00 | | 146 565.00 | 146 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 240.00 | 54 322.00 | 1 028 918.00 | 1 083 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 126 415.00 | | | 126 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 567.00 | 126 615.00 | | 95 567.00 |
DL TOTAL (I) | 224 182.00 | 128 615.00 | | 224 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 454.00 | 725 614.00 | | 671 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 179.00 | 11 143.00 | | 44 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 319.00 | 17 045.00 | | 71 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 764.00 | 36 511.00 | | 17 764.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 736.00 | 790 314.00 | | 804 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 918.00 | 918 929.00 | | 1 028 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 276.00 | 191 757.00 | | 273 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 028.00 | | 103 648.00 | 833 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 928.00 | | 103 648.00 | 131 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 055.00 | 34 267.00 | | 20 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 055.00 | 34 267.00 | | 20 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 319.00 | 71 319.00 | | 71 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VC Groupe et associés | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 266.00 | 139 806.00 | 515 621.00 | 671 266.00 |
VI Groupe et associés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 347.00 | | | 134 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VP Divers | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 295.00 | 90 295.00 | | 90 295.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 736.00 | 273 276.00 | 515 621.00 | 804 736.00 |