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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 170.00 | 1 004.00 | 5 166.00 | 6 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 103.00 | 6 163.00 | 76 940.00 | 83 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 220.00 | 16 492.00 | 68 727.00 | 85 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 767.00 | 23 659.00 | 184 108.00 | 207 767.00 |
BT Marchandises | 150 005.00 | | 150 005.00 | 150 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 356.00 | | 122 356.00 | 122 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
BZ Autres créances | 165 744.00 | | 165 744.00 | 165 744.00 |
CF Disponibilités | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 916.00 | | 484 916.00 | 484 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 684.00 | 23 659.00 | 669 025.00 | 692 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 284.00 | | | 103 284.00 |
DL TOTAL (I) | 104 284.00 | | | 104 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 758.00 | | | 160 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 678.00 | | | 170 678.00 |
EA Autres dettes | 177 527.00 | | | 177 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 318.00 | | | 54 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 741.00 | | | 564 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 025.00 | | | 669 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 741.00 | | | 564 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 226 052.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 170.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 285.00 | 207 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 285.00 | 85 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 275.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 659.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 004.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 758.00 | 160 758.00 | | 160 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 505.00 | 110 505.00 | | 110 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 527.00 | 177 527.00 | | 177 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 318.00 | 54 318.00 | | 54 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
UX Autres créances clients | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
VB T. V. A. | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 407.00 | | | 147 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 660.00 | 211 385.00 | 33 275.00 | 244 660.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 741.00 | 564 741.00 | | 564 741.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |