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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 170.00 | 2 238.00 | 3 932.00 | 6 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 155.00 | 26 030.00 | 107 125.00 | 133 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 923.00 | 32 324.00 | 59 599.00 | 91 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 883.00 | 60 593.00 | 204 290.00 | 264 883.00 |
BT Marchandises | 534 826.00 | | 534 826.00 | 534 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 707.00 | | 254 707.00 | 254 707.00 |
BZ Autres créances | 532 182.00 | | 532 182.00 | 532 182.00 |
CF Disponibilités | 180 869.00 | | 180 869.00 | 180 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 293.00 | | 50 293.00 | 50 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 733.00 | | 1 556 733.00 | 1 556 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 616.00 | 60 593.00 | 1 761 023.00 | 1 821 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 184.00 | | | 103 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 171.00 | 103 284.00 | | 426 171.00 |
DL TOTAL (I) | 530 455.00 | 104 284.00 | | 530 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 260.00 | 1 461.00 | | 188 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 039.00 | 160 758.00 | | 468 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 340.00 | 170 678.00 | | 431 340.00 |
EA Autres dettes | 142 929.00 | 177 527.00 | | 142 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 230 568.00 | 564 741.00 | | 1 230 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 023.00 | 669 025.00 | | 1 761 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 445.00 | 564 741.00 | | 1 082 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 132.00 | 1 461.00 | | 1 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 067 381.00 | |
FG Production vendue services | | | 255 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 323 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 323 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 338 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 261 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 933.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 717 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 942.00 | 22.00 | | 9 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 942.00 | -22.00 | | -9 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 941.00 | 39 280.00 | | 166 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 328 230.00 | 4 041 234.00 | | 7 328 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 902 059.00 | 3 937 950.00 | | 6 902 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 171.00 | 103 284.00 | | 426 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 767.00 | | 57 115.00 | 207 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 103.00 | | 50 053.00 | 83 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 220.00 | | 6 704.00 | 85 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 275.00 | | 359.00 | 33 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 659.00 | 36 933.00 | | 23 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 004.00 | 1 234.00 | | 1 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 163.00 | 19 867.00 | | 6 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 492.00 | 15 832.00 | | 16 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 039.00 | 468 039.00 | | 468 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 849.00 | 60 849.00 | | 60 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 235.00 | 219 235.00 | | 219 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 374.00 | 118 374.00 | | 118 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 929.00 | 142 929.00 | | 142 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
UX Autres créances clients | 254 707.00 | 254 707.00 | | 254 707.00 |
VB T. V. A. | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
VC Groupe et associés | 155 026.00 | 155 026.00 | | 155 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 128.00 | 39 004.00 | 148 124.00 | 187 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 568.00 | 335 568.00 | | 335 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 817.00 | 837 183.00 | 33 634.00 | 870 817.00 |
VW T.V.A. | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 568.00 | 1 082 445.00 | 148 124.00 | 1 230 568.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |