| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 170.00 | 3 472.00 | 2 698.00 | 6 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 155.00 | 51 527.00 | 81 628.00 | 133 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 799.00 | 48 408.00 | 70 392.00 | 118 799.00 |
BF Prêts | 316 793.00 | | 316 793.00 | 316 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 552.00 | 103 407.00 | 505 145.00 | 608 552.00 |
BT Marchandises | 990 728.00 | | 990 728.00 | 990 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 389.00 | 65 630.00 | 498 759.00 | 564 389.00 |
BZ Autres créances | 529 445.00 | 155 026.00 | 374 418.00 | 529 445.00 |
CF Disponibilités | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 107.00 | 220 656.00 | 1 971 451.00 | 2 192 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 658.00 | 324 063.00 | 2 476 596.00 | 2 800 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 263.00 | | | 208 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 430 355.00 | 103 184.00 | | 430 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 396.00 | 426 171.00 | | 375 396.00 |
DL TOTAL (I) | 905 851.00 | 530 455.00 | | 905 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 624.00 | 188 260.00 | | 149 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 889.00 | 468 039.00 | | 873 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 888.00 | 431 340.00 | | 407 888.00 |
EA Autres dettes | 139 343.00 | 142 929.00 | | 139 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 744.00 | 1 230 568.00 | | 1 570 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 596.00 | 1 761 023.00 | | 2 476 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 744.00 | 1 082 445.00 | | 1 570 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 501.00 | 1 132.00 | | 1 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 981 533.00 | |
FG Production vendue services | | | 348 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 329 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 376 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 853 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 454 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 616 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 942.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 566.00 | 166 941.00 | | 216 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 379 655.00 | 7 328 230.00 | | 9 379 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 004 259.00 | 6 902 059.00 | | 9 004 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 396.00 | 426 171.00 | | 375 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 883.00 | | 343 669.00 | 264 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 155.00 | | | 133 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 923.00 | | 26 876.00 | 91 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 634.00 | | 316 793.00 | 33 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 593.00 | 42 814.00 | | 60 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 238.00 | 1 234.00 | | 2 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 030.00 | 25 497.00 | | 26 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 324.00 | 16 083.00 | | 32 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 65 630.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 155 026.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 220 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 220 656.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 630.00 | | |
UG ‐ Financières | | 155 026.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 889.00 | 873 889.00 | | 873 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 754.00 | 70 754.00 | | 70 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 448.00 | 224 448.00 | | 224 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 343.00 | 139 343.00 | | 139 343.00 |
UP Prêts | 316 793.00 | 208 263.00 | 108 530.00 | 316 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
UX Autres créances clients | 498 759.00 | 498 759.00 | | 498 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
VB T. V. A. | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
VC Groupe et associés | 246 862.00 | 246 862.00 | | 246 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 124.00 | 148 124.00 | | 148 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 089.00 | 227 089.00 | | 227 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 138.00 | 1 346 973.00 | 142 165.00 | 1 489 138.00 |
VW T.V.A. | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 744.00 | 1 570 744.00 | | 1 570 744.00 |