| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 170.00 | 4 706.00 | 1 464.00 | 6 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 155.00 | 76 589.00 | 56 567.00 | 133 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 677.00 | 62 890.00 | 57 786.00 | 120 677.00 |
BF Prêts | 413 638.00 | | 413 638.00 | 413 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 274.00 | 144 185.00 | 563 089.00 | 707 274.00 |
BT Marchandises | 708 132.00 | | 708 132.00 | 708 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492 581.00 | | 492 581.00 | 492 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 032.00 | 22 537.00 | 445 495.00 | 468 032.00 |
BZ Autres créances | 496 996.00 | 155 026.00 | 341 970.00 | 496 996.00 |
CF Disponibilités | 614 724.00 | | 614 724.00 | 614 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 436.00 | 177 564.00 | 2 605 873.00 | 2 783 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 710.00 | 321 749.00 | 3 168 961.00 | 3 490 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 263.00 | | | 208 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 805 751.00 | 430 355.00 | | 805 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 578.00 | 375 396.00 | | 289 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 429.00 | 905 851.00 | | 1 195 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 543.00 | 149 624.00 | | 630 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 708.00 | 873 889.00 | | 754 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 656.00 | 407 888.00 | | 330 656.00 |
EA Autres dettes | 257 626.00 | 139 343.00 | | 257 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 533.00 | 1 570 744.00 | | 1 973 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 961.00 | 2 476 596.00 | | 3 168 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 967.00 | 1 570 744.00 | | 1 883 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102.00 | 1 501.00 | | 1 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 657 872.00 | |
FG Production vendue services | | | 291 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 949 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 859 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 778.00 | |
GE Autres charges | | | 111 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 532 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 210.00 | | | 49 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 210.00 | | | -49 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 751.00 | 216 566.00 | | 131 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 013 654.00 | 9 379 655.00 | | 7 013 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 724 076.00 | 9 004 259.00 | | 6 724 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 578.00 | 375 396.00 | | 289 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 552.00 | | 98 722.00 | 608 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 155.00 | | | 133 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 799.00 | | 1 877.00 | 118 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 427.00 | | 96 845.00 | 350 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 407.00 | 40 778.00 | | 103 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 472.00 | 1 234.00 | | 3 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 527.00 | 25 062.00 | | 51 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 408.00 | 14 483.00 | | 48 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 630.00 | | 43 092.00 | 65 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 026.00 | | | 155 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 656.00 | | 43 092.00 | 220 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 656.00 | | 43 092.00 | 220 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 708.00 | 754 708.00 | | 754 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 912.00 | 82 912.00 | | 82 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 764.00 | 166 764.00 | | 166 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 093.00 | 46 093.00 | | 46 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 626.00 | 257 626.00 | | 257 626.00 |
UP Prêts | 413 638.00 | | 413 638.00 | 413 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
UX Autres créances clients | 445 495.00 | 445 495.00 | | 445 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VB T. V. A. | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
VC Groupe et associés | 249 114.00 | 249 114.00 | | 249 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 441.00 | 539 876.00 | 89 565.00 | 629 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 864.00 | 223 864.00 | | 223 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 271.00 | 967 999.00 | 447 272.00 | 1 415 271.00 |
VW T.V.A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 533.00 | 1 883 967.00 | 89 565.00 | 1 973 533.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |