| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 170.00 | 5 940.00 | 230.00 | 6 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 155.00 | 90 620.00 | 42 535.00 | 133 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 161.00 | 75 821.00 | 49 340.00 | 125 161.00 |
BF Prêts | 519 905.00 | | 519 905.00 | 519 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 483.00 | 172 381.00 | 651 102.00 | 823 483.00 |
BT Marchandises | 654 622.00 | | 654 622.00 | 654 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695 138.00 | | 695 138.00 | 695 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 618.00 | 133 813.00 | 323 805.00 | 457 618.00 |
BZ Autres créances | 904 741.00 | 155 026.00 | 749 715.00 | 904 741.00 |
CF Disponibilités | 1 221 548.00 | | 1 221 548.00 | 1 221 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 941 218.00 | 288 839.00 | 3 652 378.00 | 3 941 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 700.00 | 461 220.00 | 4 303 480.00 | 4 764 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 429.00 | 805 751.00 | | 1 085 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 728.00 | 289 578.00 | | 23 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 156.00 | 1 195 429.00 | | 1 219 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 727.00 | 630 543.00 | | 1 594 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 637.00 | 754 708.00 | | 916 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 750.00 | 330 656.00 | | 220 750.00 |
EA Autres dettes | 352 208.00 | 257 626.00 | | 352 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 084 323.00 | 1 973 533.00 | | 3 084 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 480.00 | 3 168 961.00 | | 4 303 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 975.00 | 1 883 967.00 | | 1 588 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 412.00 | 1 102.00 | | 1 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 041 070.00 | |
FG Production vendue services | | | 170 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 211 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 272 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 472.00 | |
GE Autres charges | | | 84 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 193 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 49 210.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | -49 210.00 | | -669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 916.00 | 131 751.00 | | 48 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 281 882.00 | 7 013 654.00 | | 5 281 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 258 154.00 | 6 724 076.00 | | 5 258 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 728.00 | 289 578.00 | | 23 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 274.00 | | 116 209.00 | 707 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 155.00 | | | 133 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 677.00 | | 4 484.00 | 120 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 272.00 | | 111 725.00 | 447 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 185.00 | 28 196.00 | | 144 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 706.00 | 1 234.00 | | 4 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 589.00 | 14 031.00 | | 76 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 890.00 | 12 931.00 | | 62 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 537.00 | 111 276.00 | | 22 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 026.00 | | | 155 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 564.00 | 111 276.00 | | 177 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 564.00 | 111 276.00 | | 177 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 276.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 637.00 | 916 637.00 | | 916 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 713.00 | 52 713.00 | | 52 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 895.00 | 116 895.00 | | 116 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 208.00 | 352 208.00 | | 352 208.00 |
UP Prêts | 519 905.00 | | 519 905.00 | 519 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
UX Autres créances clients | 323 805.00 | 323 805.00 | | 323 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 813.00 | 133 813.00 | | 133 813.00 |
VB T. V. A. | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
VC Groupe et associés | 252 069.00 | 252 069.00 | | 252 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593 315.00 | 97 967.00 | 1 452 991.00 | 1 593 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 777.00 | 75 777.00 | | 75 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 950.00 | 526 950.00 | | 526 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 906.00 | 1 369 910.00 | 558 997.00 | 1 928 906.00 |
VW T.V.A. | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 323.00 | 1 588 975.00 | 1 452 991.00 | 3 084 323.00 |