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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 120.00 | 62 647.00 | 638 473.00 | 701 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 002.00 | 12 271.00 | 119 731.00 | 132 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 456.00 | 74 918.00 | 786 538.00 | 861 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
BT Marchandises | 956 571.00 | | 956 571.00 | 956 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 401.00 | | 163 401.00 | 163 401.00 |
BZ Autres créances | 296 032.00 | | 296 032.00 | 296 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 794.00 | | 464 794.00 | 464 794.00 |
CF Disponibilités | 427 180.00 | | 427 180.00 | 427 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 277.00 | | 63 277.00 | 63 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 508.00 | | 2 392 508.00 | 2 392 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 964.00 | 74 918.00 | 3 179 046.00 | 3 253 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 949.00 | | | 78 949.00 |
DL TOTAL (I) | 378 949.00 | | | 378 949.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 047.00 | | | 745 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 740.00 | | | 593 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 354.00 | | | 992 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 372.00 | | | 430 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 096.00 | | | 2 790 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 046.00 | | | 3 179 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 438.00 | | | 1 712 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 861 455.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74 918.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 007.00 | 66 351.00 | 380 193.00 | 575 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 354.00 | 992 354.00 | | 992 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 701.00 | 152 701.00 | | 152 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 047.00 | 140 047.00 | | 140 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
UX Autres créances clients | 163 223.00 | | | 163 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 138.00 | 174 136.00 | 403 386.00 | 743 138.00 |
VI Groupe et associés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 405 911.00 | | | 1 405 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 767.00 | | | 87 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 619.00 | 111 619.00 | | 111 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 325.00 | | | 210 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 277.00 | | | 63 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 044.00 | 522 711.00 | 18 333.00 | 541 044.00 |
VW T.V.A. | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 096.00 | 1 712 438.00 | 783 579.00 | 2 790 096.00 |