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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 682.00 | 516 161.00 | 553 521.00 | 1 069 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 312.00 | 112 916.00 | 181 395.00 | 294 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 533.00 | 629 078.00 | 764 455.00 | 1 393 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 876.00 | | 41 876.00 | 41 876.00 |
BT Marchandises | 1 116 886.00 | | 1 116 886.00 | 1 116 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 990.00 | 1 288.00 | 41 702.00 | 42 990.00 |
BZ Autres créances | 273 955.00 | | 273 955.00 | 273 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 745 810.00 | | 745 810.00 | 745 810.00 |
CF Disponibilités | 117 414.00 | | 117 414.00 | 117 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 847.00 | | 73 847.00 | 73 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 779.00 | 1 288.00 | 2 411 491.00 | 2 412 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 312.00 | 630 366.00 | 3 175 946.00 | 3 806 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 16 524.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 932.00 | 66 090.00 | | 121 932.00 |
DG Autres réserves | 310 123.00 | 165 332.00 | | 310 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 198.00 | 279 209.00 | | 306 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 252.00 | 827 155.00 | | 1 068 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 634.00 | 872 492.00 | | 838 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 464.00 | 75 088.00 | | 22 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 545.00 | 1 095 992.00 | | 894 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 959.00 | 321 135.00 | | 286 959.00 |
EA Autres dettes | 65 091.00 | 5 605.00 | | 65 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 694.00 | 2 370 311.00 | | 2 107 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 946.00 | 3 197 466.00 | | 3 175 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 130.00 | 1 741 572.00 | | 1 541 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114.00 | 814.00 | | 1 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 033.00 | | 304 830.00 | 1 124 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 330.00 | 1 393 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 330.00 | 1 363 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 511.00 | | 304 813.00 | 1 094 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 522.00 | | 17.00 | 19 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 477.00 | 180 672.00 | 32 072.00 | 480 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 477.00 | 180 672.00 | 32 072.00 | 480 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 105.00 | 183.00 | | 1 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105.00 | 183.00 | | 1 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105.00 | 183.00 | | 1 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 545.00 | 894 545.00 | | 894 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 408.00 | 91 408.00 | | 91 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 039.00 | 113 039.00 | | 113 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
UX Autres créances clients | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 520.00 | 270 955.00 | 566 564.00 | 837 520.00 |
VI Groupe et associés | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 187.00 | | | 212 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 310.00 | | | 246 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 256.00 | 48 256.00 | | 48 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 772.00 | 198 772.00 | | 198 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 847.00 | 73 847.00 | | 73 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 331.00 | 390 792.00 | 19 539.00 | 410 331.00 |
VW T.V.A. | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 694.00 | 1 541 130.00 | 566 564.00 | 2 107 694.00 |