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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 639.00 | 377 334.00 | 483 304.00 | 860 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 872.00 | 103 143.00 | 130 729.00 | 233 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 033.00 | 480 477.00 | 643 555.00 | 1 124 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 152.00 | | 43 152.00 | 43 152.00 |
BT Marchandises | 1 040 113.00 | | 1 040 113.00 | 1 040 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 620.00 | 1 105.00 | 47 514.00 | 48 620.00 |
BZ Autres créances | 283 714.00 | | 283 714.00 | 283 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 100.00 | | 980 100.00 | 980 100.00 |
CF Disponibilités | 91 327.00 | | 91 327.00 | 91 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 186.00 | | 73 186.00 | 73 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 212.00 | 1 105.00 | 2 559 107.00 | 2 560 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 245.00 | 481 583.00 | 3 202 663.00 | 3 684 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 524.00 | 11 884.00 | | 16 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 090.00 | 47 533.00 | | 66 090.00 |
DG Autres réserves | 165 332.00 | 178 247.00 | | 165 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 209.00 | 92 782.00 | | 279 209.00 |
DL TOTAL (I) | 827 155.00 | 630 446.00 | | 827 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 492.00 | 1 165 037.00 | | 872 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 088.00 | 16 158.00 | | 75 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 188.00 | 934 137.00 | | 1 101 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 135.00 | 327 467.00 | | 321 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 501.00 | | |
EA Autres dettes | 5 605.00 | 6 313.00 | | 5 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 508.00 | 2 465 613.00 | | 2 375 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 663.00 | 3 096 059.00 | | 3 202 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 572.00 | 1 620 305.00 | | 1 741 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92 754.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 838.00 | | 56 455.00 | 1 068 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 1 124 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 1 094 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 679.00 | | 56 092.00 | 1 039 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 159.00 | | 363.00 | 19 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 741.00 | 147 737.00 | | 332 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 741.00 | 147 737.00 | | 332 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 987.00 | 118.00 | | 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987.00 | 118.00 | | 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987.00 | 118.00 | | 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 188.00 | 1 101 188.00 | | 1 101 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 812.00 | 97 812.00 | | 97 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 338.00 | 122 338.00 | | 122 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
UX Autres créances clients | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 348.00 | 237 416.00 | 633 932.00 | 871 348.00 |
VI Groupe et associés | 74 347.00 | 74 347.00 | | 74 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 360.00 | | | 228 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 570.00 | 209 570.00 | | 209 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 186.00 | 73 186.00 | | 73 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 042.00 | 405 520.00 | 19 522.00 | 425 042.00 |
VW T.V.A. | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 504.00 | 1 741 572.00 | 633 932.00 | 2 375 504.00 |