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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 601.00 | 158 137.00 | 581 464.00 | 739 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 332.00 | 36 513.00 | 130 819.00 | 167 332.00 |
AX Avances et acomptes | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 791.00 | 194 650.00 | 747 141.00 | 941 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 253.00 | | 36 253.00 | 36 253.00 |
BT Marchandises | 1 107 385.00 | | 1 107 385.00 | 1 107 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 578.00 | 398.00 | 45 180.00 | 45 578.00 |
BZ Autres créances | 388 247.00 | | 388 247.00 | 388 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 131.00 | | 441 131.00 | 441 131.00 |
CF Disponibilités | 74 884.00 | | 74 884.00 | 74 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 639.00 | | 63 639.00 | 63 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 118.00 | 398.00 | 2 156 720.00 | 2 157 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 909.00 | 195 048.00 | 2 903 860.00 | 3 098 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
DG Autres réserves | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 715.00 | 78 949.00 | | 158 715.00 |
DL TOTAL (I) | 537 664.00 | 378 949.00 | | 537 664.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 418.00 | 745 047.00 | | 767 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 840.00 | 593 740.00 | | 524 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 756.00 | 992 354.00 | | 733 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 468.00 | 430 372.00 | | 324 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 875.00 | | |
EA Autres dettes | 5 715.00 | 709.00 | | 5 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 197.00 | 2 790 096.00 | | 2 356 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 860.00 | 3 179 046.00 | | 2 903 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 477.00 | 1 712 438.00 | | 1 411 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 282.00 | | | 133 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 456.00 | | 80 336.00 | 861 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 122.00 | | 79 961.00 | 833 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 333.00 | | 375.00 | 18 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 918.00 | 119 732.00 | | 74 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 918.00 | 119 732.00 | | 74 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 398.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 398.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 396.00 | 90 820.00 | 418 576.00 | 509 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 756.00 | 733 756.00 | | 733 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 061.00 | 99 061.00 | | 99 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 285.00 | 154 285.00 | | 154 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
UX Autres créances clients | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 282.00 | 133 282.00 | | 133 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 136.00 | 107 992.00 | 499 795.00 | 634 136.00 |
VI Groupe et associés | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 697.00 | | | 134 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 905.00 | 78 905.00 | | 78 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 195.00 | 47 195.00 | | 47 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 501.00 | 275 501.00 | | 275 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 639.00 | 63 639.00 | | 63 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 173.00 | 497 465.00 | 18 708.00 | 516 173.00 |
VW T.V.A. | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 197.00 | 1 411 477.00 | 918 371.00 | 2 356 197.00 |