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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 126.00 | 264 777.00 | 574 349.00 | 839 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 553.00 | 67 964.00 | 132 589.00 | 200 553.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 838.00 | 332 741.00 | 736 097.00 | 1 068 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
BT Marchandises | 1 157 794.00 | | 1 157 794.00 | 1 157 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 928.00 | 987.00 | 62 941.00 | 63 928.00 |
BZ Autres créances | 291 572.00 | | 291 572.00 | 291 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708 393.00 | | 708 393.00 | 708 393.00 |
CF Disponibilités | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 512.00 | | 65 512.00 | 65 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 949.00 | 987.00 | 2 359 962.00 | 2 360 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 787.00 | 333 728.00 | 3 096 059.00 | 3 429 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 884.00 | 3 948.00 | | 11 884.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 533.00 | 15 790.00 | | 47 533.00 |
DG Autres réserves | 178 247.00 | 59 211.00 | | 178 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 782.00 | 158 715.00 | | 92 782.00 |
DL TOTAL (I) | 630 446.00 | 537 664.00 | | 630 446.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 037.00 | 767 418.00 | | 1 165 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 158.00 | 524 840.00 | | 16 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 137.00 | 733 756.00 | | 934 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 467.00 | 324 468.00 | | 327 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
EA Autres dettes | 6 313.00 | 5 715.00 | | 6 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 613.00 | 2 356 197.00 | | 2 465 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 059.00 | 2 903 860.00 | | 3 096 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 305.00 | 1 411 477.00 | | 1 620 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 754.00 | 133 282.00 | | 92 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 791.00 | | 127 047.00 | 941 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 083.00 | | 126 596.00 | 913 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 708.00 | | 451.00 | 18 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 650.00 | 138 091.00 | | 194 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 650.00 | 138 091.00 | | 194 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 398.00 | 589.00 | | 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398.00 | 589.00 | | 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 398.00 | 589.00 | 10 000.00 | 10 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 137.00 | 934 137.00 | | 934 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 271.00 | 109 271.00 | | 109 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 548.00 | 144 548.00 | | 144 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
UX Autres créances clients | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 729.00 | 93 729.00 | | 93 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 308.00 | 1 071 308.00 | | 1 071 308.00 |
VI Groupe et associés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 064.00 | 62 064.00 | | 62 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 399.00 | 189 399.00 | | 189 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 512.00 | 65 512.00 | | 65 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 171.00 | 421 012.00 | 19 159.00 | 440 171.00 |
VW T.V.A. | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 613.00 | 2 465 613.00 | | 2 465 613.00 |