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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 614 837.00 | | 614 837.00 | 614 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 163.00 | 33 760.00 | 81 403.00 | 115 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 161.00 | 33 760.00 | 756 401.00 | 790 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 132.00 | | 180 132.00 | 180 132.00 |
BZ Autres créances | 100 054.00 | | 100 054.00 | 100 054.00 |
CF Disponibilités | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 173.00 | | 303 173.00 | 303 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 334.00 | 33 760.00 | 1 059 574.00 | 1 093 334.00 |
CU Autres participations | 60 161.00 | | 60 161.00 | 60 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 768.00 | | | -16 768.00 |
DL TOTAL (I) | -6 768.00 | | | -6 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 006.00 | | | 745 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 508.00 | | | 93 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 104.00 | | | 209 104.00 |
EA Autres dettes | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 342.00 | | | 1 066 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 574.00 | | | 1 059 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 418.00 | | | 497 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 307.00 | | 658 307.00 | 658 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 307.00 | | 658 307.00 | 658 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 319 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 760.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 408.00 | | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 347.00 | | | -21 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 476.00 | | | -26 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 545.00 | | | 1 009 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 313.00 | | | 1 026 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 768.00 | | | -16 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 790 161.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 161.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 508.00 | 93 508.00 | | 93 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 613.00 | 158 613.00 | | 158 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
UX Autres créances clients | 180 132.00 | | | 180 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | | | 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 732 999.00 | 164 075.00 | 413 763.00 | 732 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 922.00 | | | 55 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 041.00 | 282 041.00 | | 282 041.00 |
VW T.V.A. | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 342.00 | 497 418.00 | 413 763.00 | 1 066 342.00 |