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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 244.00 | 1 081.00 | 2 163.00 | 3 244.00 |
AH Fonds commercial | 614 837.00 | | 614 837.00 | 614 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 993.00 | 92 733.00 | 33 260.00 | 125 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 327.00 | 3 123.00 | 93 204.00 | 96 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 554.00 | 96 937.00 | 743 616.00 | 840 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 291.00 | | 126 291.00 | 126 291.00 |
BZ Autres créances | 87 192.00 | | 87 192.00 | 87 192.00 |
CF Disponibilités | 84 603.00 | | 84 603.00 | 84 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 006.00 | | 303 006.00 | 303 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 559.00 | 96 937.00 | 1 046 622.00 | 1 143 559.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 768.00 | | | -16 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 499.00 | -16 768.00 | | -91 499.00 |
DL TOTAL (I) | -98 268.00 | -6 768.00 | | -98 268.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 120.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 844.00 | 745 006.00 | | 722 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 016.00 | 93 508.00 | | 202 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 242.00 | 209 104.00 | | 167 242.00 |
EA Autres dettes | 36 516.00 | 18 603.00 | | 36 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 390.00 | 1 066 342.00 | | 1 137 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 622.00 | 1 059 574.00 | | 1 046 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 390.00 | 497 418.00 | | 1 137 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 122.00 | | 1 084 122.00 | 1 084 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 122.00 | | 1 084 122.00 | 1 084 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 558 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 599.00 | 31 461.00 | | 25 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | 408.00 | | 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 009.00 | | | 60 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 700.00 | 21 347.00 | | 14 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 009.00 | | | 60 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 709.00 | 21 347.00 | | 74 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 795.00 | -21 347.00 | | -13 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 827.00 | -26 476.00 | | -37 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 345.00 | 1 009 545.00 | | 1 729 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 845.00 | 1 026 313.00 | | 1 820 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 499.00 | -16 768.00 | | -91 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 161.00 | | 114 326.00 | 790 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 934.00 | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 934.00 | 840 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 837.00 | | 3 244.00 | 614 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 163.00 | | 107 157.00 | 115 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 161.00 | | 3 925.00 | 60 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 760.00 | 63 177.00 | | 33 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 081.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 760.00 | 62 096.00 | | 33 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 016.00 | 202 016.00 | | 202 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 563.00 | 103 563.00 | | 103 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
UX Autres créances clients | 126 291.00 | 126 291.00 | | 126 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 309.00 | 29 309.00 | 290.00 | 29 309.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 710 864.00 | 710 864.00 | | 710 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 159.00 | 217 159.00 | | 217 159.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 653.00 | 1 128 653.00 | | 1 128 653.00 |