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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | 2 551.00 | 1 608.00 | 4 159.00 |
AH Fonds commercial | 614 837.00 | | 614 837.00 | 614 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 785.00 | 118 842.00 | 7 942.00 | 126 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 507.00 | 17 986.00 | 121 520.00 | 139 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 489.00 | 139 380.00 | 749 109.00 | 888 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 515.00 | | 106 515.00 | 106 515.00 |
BZ Autres créances | 133 527.00 | | 133 527.00 | 133 527.00 |
CF Disponibilités | 61 286.00 | | 61 286.00 | 61 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 769.00 | | 304 769.00 | 304 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 258.00 | 139 380.00 | 1 053 878.00 | 1 193 258.00 |
CU Autres participations | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 268.00 | -16 768.00 | | -108 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 537.00 | -91 499.00 | | 40 537.00 |
DL TOTAL (I) | -57 731.00 | -98 268.00 | | -57 731.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 36.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 155.00 | 722 844.00 | | 741 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 698.00 | 8 736.00 | | 5 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 483.00 | 202 016.00 | | 165 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 518.00 | 167 242.00 | | 131 518.00 |
EA Autres dettes | 67 735.00 | 36 516.00 | | 67 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 609.00 | 1 137 390.00 | | 1 111 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 878.00 | 1 046 622.00 | | 1 053 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 609.00 | 1 137 390.00 | | 1 111 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 554.00 | | 47 936.00 | 840 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 081.00 | | 915.00 | 618 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 320.00 | | 43 972.00 | 222 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 3 049.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 937.00 | 42 443.00 | | 96 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 1 470.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 856.00 | 40 973.00 | | 95 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 120.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 483.00 | 165 483.00 | | 165 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 245.00 | 81 245.00 | | 81 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
UX Autres créances clients | 106 515.00 | 106 515.00 | | 106 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VB T. V. A. | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 728 045.00 | 728 045.00 | | 728 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 955.00 | 97 955.00 | | 97 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 520.00 | 241 520.00 | | 241 520.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 231.00 | 1 074 231.00 | | 1 074 231.00 |