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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 609.00 | 4 445.00 | 163.00 | 4 609.00 |
AH Fonds commercial | 614 837.00 | | 614 837.00 | 614 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 800.00 | 123 952.00 | 6 848.00 | 130 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 646.00 | 52 221.00 | 89 425.00 | 141 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 235.00 | 180 619.00 | 716 616.00 | 897 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 782.00 | 79 036.00 | 34 745.00 | 113 782.00 |
BZ Autres créances | 91 248.00 | | 91 248.00 | 91 248.00 |
CF Disponibilités | 63 923.00 | | 63 923.00 | 63 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 041.00 | 79 036.00 | 195 004.00 | 274 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 276.00 | 259 655.00 | 911 620.00 | 1 171 276.00 |
CU Autres participations | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 674.00 | -67 730.00 | | 24 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 064.00 | 93 405.00 | | 96 064.00 |
DL TOTAL (I) | 131 739.00 | 35 675.00 | | 131 739.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 27 000.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 100.00 | 27 000.00 | | 6 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 30.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 409.00 | 604 501.00 | | 23 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 784.00 | 600.00 | | 3 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 792.00 | 151 706.00 | | 117 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 289.00 | 144 979.00 | | 147 289.00 |
EA Autres dettes | 481 477.00 | 126 598.00 | | 481 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 781.00 | 1 028 414.00 | | 773 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 620.00 | 1 091 089.00 | | 911 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 319.00 | | 1 136 319.00 | 1 136 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 319.00 | | 1 136 319.00 | 1 136 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 731 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 242.00 | 12 924.00 | | 9 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 242.00 | 12 924.00 | | 9 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 458.00 | 79 991.00 | | 19 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 058.00 | 79 991.00 | | 24 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 815.00 | -67 067.00 | | -14 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 635.00 | 35 271.00 | | 34 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 609.00 | 1 958 688.00 | | 1 936 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 544.00 | 1 865 282.00 | | 1 840 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 064.00 | 93 405.00 | | 96 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 503.00 | | 4 732.00 | 892 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 446.00 | | | 619 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 856.00 | | 4 732.00 | 269 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | 1.00 | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 430.00 | 20 189.00 | | 160 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | 294.00 | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 279.00 | 19 895.00 | | 156 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 4 600.00 | 25 500.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 952.00 | 76 085.00 | | 2 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 952.00 | 76 085.00 | | 2 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 952.00 | 80 685.00 | 25 500.00 | 29 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 084.00 | 25 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 792.00 | 117 792.00 | | 117 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 171.00 | 73 171.00 | | 73 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
UX Autres créances clients | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 254.00 | 83 254.00 | | 83 254.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 395 544.00 | 395 544.00 | | 395 544.00 |
VP Divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 147.00 | 104 147.00 | | 104 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 081.00 | 225 081.00 | | 225 081.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 229.00 | 715 229.00 | | 715 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |