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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 564.00 | 8 842.00 | 33 722.00 | 42 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 352.00 | 1 838.00 | 6 514.00 | 8 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 429.00 | 10 680.00 | 1 490 749.00 | 1 501 429.00 |
BT Marchandises | 138 968.00 | | 138 968.00 | 138 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
BZ Autres créances | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CF Disponibilités | 201 634.00 | | 201 634.00 | 201 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 798.00 | | 397 798.00 | 397 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 227.00 | 10 680.00 | 2 008 547.00 | 2 019 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 926.00 | | | 94 926.00 |
DL TOTAL (I) | 244 926.00 | | | 244 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 435.00 | | | 1 086 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 314.00 | | | 447 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 941.00 | | | 157 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 302.00 | | | 70 302.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 621.00 | | | 1 763 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 547.00 | | | 2 008 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 941.00 | 157 941.00 | | 157 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 941.00 | 448 941.00 | | 448 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086 435.00 | 130 120.00 | 370 335.00 | 1 086 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 303.00 | 70 303.00 | | 70 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 559.00 | 57 399.00 | 160.00 | 57 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 621.00 | 807 306.00 | 370 335.00 | 1 763 621.00 |