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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 095.00 | 26 071.00 | 17 023.00 | 43 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 352.00 | 5 195.00 | 3 157.00 | 8 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 963.00 | 31 267.00 | 1 470 696.00 | 1 501 963.00 |
BT Marchandises | 129 201.00 | 267.00 | 128 934.00 | 129 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
BZ Autres créances | 39 579.00 | | 39 579.00 | 39 579.00 |
CF Disponibilités | 333 764.00 | | 333 764.00 | 333 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 432.00 | 267.00 | 519 165.00 | 519 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 395.00 | 31 534.00 | 1 989 861.00 | 2 021 395.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 275 384.00 | 79 926.00 | | 275 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 345.00 | 195 458.00 | | 141 345.00 |
DL TOTAL (I) | 581 729.00 | 440 384.00 | | 581 729.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 864 865.00 | 956 704.00 | | 864 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 686.00 | 453 746.00 | | 360 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 695.00 | 146 960.00 | | 142 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 888.00 | 87 090.00 | | 39 888.00 |
EA Autres dettes | | 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 408 132.00 | 1 645 401.00 | | 1 408 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 861.00 | 2 085 785.00 | | 1 989 861.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 695.00 | 142 695.00 | | 142 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 986.00 | 342 986.00 | | 342 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 564.00 | 110 404.00 | 375 179.00 | 882 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 467.00 | 56 467.00 | | 56 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 627.00 | 56 467.00 | 160.00 | 56 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 132.00 | 635 972.00 | 375 179.00 | 1 408 132.00 |