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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 564.00 | 17 415.00 | 25 149.00 | 42 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 352.00 | 3 517.00 | 4 835.00 | 8 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 430.00 | 20 932.00 | 1 480 499.00 | 1 501 430.00 |
BT Marchandises | 126 381.00 | 975.00 | 125 405.00 | 126 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -203.00 | | -203.00 | -203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
BZ Autres créances | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CF Disponibilités | 347 721.00 | | 347 721.00 | 347 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 261.00 | 975.00 | 509 286.00 | 510 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 692.00 | 21 907.00 | 2 085 785.00 | 2 107 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 79 926.00 | | | 79 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 458.00 | 94 926.00 | | 195 458.00 |
DL TOTAL (I) | 440 384.00 | 244 926.00 | | 440 384.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 990 155.00 | 1 086 435.00 | | 990 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 295.00 | 447 314.00 | | 420 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 960.00 | 157 941.00 | | 146 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 090.00 | | | 87 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 302.00 | | | 70 302.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | 1 628.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 401.00 | 1 763 621.00 | | 1 645 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 785.00 | 2 008 547.00 | | 2 085 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 680.00 | 10 252.00 | | 10 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 680.00 | 10 252.00 | | 10 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 960.00 | 146 960.00 | | 146 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 195.00 | 421 195.00 | | 421 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990 155.00 | 125 676.00 | 372 600.00 | 990 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 091.00 | 87 091.00 | | 87 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 522.00 | 36 362.00 | 160.00 | 36 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 401.00 | 780 922.00 | 372 600.00 | 1 645 401.00 |