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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 095.00 | 42 810.00 | 285.00 | 43 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 172.00 | 9 855.00 | 3 316.00 | 13 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 786.00 | 52 665.00 | 1 454 120.00 | 1 506 786.00 |
BT Marchandises | 118 031.00 | | 118 031.00 | 118 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BZ Autres créances | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CF Disponibilités | 587 381.00 | | 587 381.00 | 587 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 566.00 | | 714 566.00 | 714 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 351.00 | 52 665.00 | 2 168 686.00 | 2 221 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 553 776.00 | 416 729.00 | | 553 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 152.00 | 137 047.00 | | 159 152.00 |
DL TOTAL (I) | 877 929.00 | 718 776.00 | | 877 929.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 679 740.00 | 772 544.00 | | 679 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 438.00 | 356 733.00 | | 22 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 115.00 | | | 322 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 527.00 | 156 390.00 | | 195 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 936.00 | 45 596.00 | | 70 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 757.00 | 1 331 263.00 | | 1 290 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 686.00 | 2 050 039.00 | | 2 168 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 754.00 | 10 912.00 | | 41 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 754.00 | 10 911.00 | | 41 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 527.00 | 195 527.00 | | 195 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 115.00 | 322 115.00 | | 322 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 178.00 | 116 197.00 | 301 576.00 | 702 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 937.00 | 70 937.00 | | 70 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 757.00 | 704 776.00 | 301 576.00 | 1 290 757.00 |