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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 095.00 | 34 441.00 | 8 654.00 | 43 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 172.00 | 7 313.00 | 5 859.00 | 13 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 784.00 | 41 754.00 | 1 465 030.00 | 1 506 784.00 |
BT Marchandises | 120 368.00 | | 120 368.00 | 120 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BZ Autres créances | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CF Disponibilités | 448 799.00 | | 448 799.00 | 448 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 008.00 | | 585 008.00 | 585 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 793.00 | 41 754.00 | 2 050 039.00 | 2 091 793.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 416 729.00 | 275 384.00 | | 416 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 047.00 | 141 345.00 | | 137 047.00 |
DL TOTAL (I) | 718 776.00 | 581 729.00 | | 718 776.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 772 544.00 | 864 865.00 | | 772 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 733.00 | 360 686.00 | | 356 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 390.00 | 142 695.00 | | 156 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 596.00 | 39 888.00 | | 45 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 263.00 | 1 408 132.00 | | 1 331 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 039.00 | 1 989 861.00 | | 2 050 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 267.00 | 10 487.00 | | 31 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 267.00 | 10 487.00 | | 31 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 390.00 | 156 390.00 | | 156 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 596.00 | 45 596.00 | | 45 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 740.00 | 337 740.00 | | 337 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 537.00 | 112 179.00 | 378 179.00 | 791 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 002.00 | 15 842.00 | 160.00 | 16 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 263.00 | 651 905.00 | 378 179.00 | 1 331 263.00 |