| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 129 790.00 | 117 389.00 | 12 402.00 | 129 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 177.00 | 91 525.00 | 23 652.00 | 115 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 996.00 | 239 020.00 | 73 976.00 | 312 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BP En cours de production de services | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 616.00 | 26 738.00 | 111 878.00 | 138 616.00 |
BZ Autres créances | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 466.00 | 866.00 | 297 600.00 | 298 466.00 |
CF Disponibilités | 163 095.00 | | 163 095.00 | 163 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 042.00 | 27 604.00 | 611 438.00 | 639 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 038.00 | 266 624.00 | 685 414.00 | 952 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 401 574.00 | | | 401 574.00 |
DH Report à nouveau | -19 707.00 | | | -19 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
DL TOTAL (I) | 418 604.00 | | | 418 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 705.00 | | | 55 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 796.00 | | | 88 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 391.00 | | | 90 391.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 810.00 | | | 266 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 414.00 | | | 685 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 352.00 | | | 248 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 083.00 | | 1 913.00 | 311 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 349.00 | | 1 913.00 | 274 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 291.00 | 13 729.00 | | 225 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 430.00 | 13 729.00 | | 223 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 796.00 | 88 796.00 | | 88 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 103 084.00 | | | 103 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
VB T. V. A. | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 236.00 | 12 778.00 | 18 458.00 | 31 236.00 |
VI Groupe et associés | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 966.00 | 162 966.00 | | 162 966.00 |
VW T.V.A. | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 810.00 | 248 352.00 | 18 458.00 | 266 810.00 |