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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 129 790.00 | 124 551.00 | 5 239.00 | 129 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 574.00 | 112 382.00 | 15 193.00 | 127 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 839.00 | 34 774.00 | 11 065.00 | 45 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 750.00 | 274 278.00 | 81 471.00 | 355 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
BN En cours de production de biens | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 998.00 | | 56 998.00 | 56 998.00 |
BZ Autres créances | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 928.00 | 1 738.00 | 266 190.00 | 267 928.00 |
CF Disponibilités | 429 850.00 | | 429 850.00 | 429 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 008.00 | 1 738.00 | 809 270.00 | 811 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 758.00 | 276 016.00 | 890 741.00 | 1 166 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 459 500.00 | 453 149.00 | | 459 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762.00 | 6 352.00 | | 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 808.00 | 6 160.00 | | 4 808.00 |
DL TOTAL (I) | 485 970.00 | 486 560.00 | | 485 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 850.00 | 251 481.00 | | 113 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 718.00 | 23 421.00 | | 23 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 663.00 | 64 900.00 | | 71 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 470.00 | 182 779.00 | | 170 470.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 713.00 | | 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 771.00 | 523 293.00 | | 404 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 741.00 | 1 009 853.00 | | 890 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 983.00 | 411 553.00 | | 330 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 328.00 | | 1 422.00 | 354 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 831.00 | | 1 422.00 | 304 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 940.00 | 12 338.00 | | 261 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126.00 | 444.00 | | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 813.00 | 11 894.00 | | 259 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 850.00 | 40 062.00 | 73 788.00 | 113 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 663.00 | 71 663.00 | | 71 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 928.00 | 194 928.00 | | 194 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 264.00 | 67 264.00 | | 67 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 943.00 | 85 943.00 | | 85 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 771.00 | 330 983.00 | 73 788.00 | 404 771.00 |