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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 264.00 | 1 871.00 | 393.00 | 2 264.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 129 790.00 | 119 179.00 | 10 611.00 | 129 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 057.00 | 101 722.00 | 13 335.00 | 115 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 690.00 | 22 687.00 | 19 003.00 | 41 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 374.00 | 245 460.00 | 88 914.00 | 334 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 480.00 | 26 738.00 | 99 742.00 | 126 480.00 |
BZ Autres créances | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 928.00 | 461.00 | 267 467.00 | 267 928.00 |
CF Disponibilités | 200 976.00 | | 200 976.00 | 200 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 133.00 | 27 199.00 | 592 934.00 | 620 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 506.00 | 272 659.00 | 681 847.00 | 954 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 417 411.00 | 401 574.00 | | 417 411.00 |
DH Report à nouveau | -19 707.00 | -19 707.00 | | -19 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 257.00 | 15 837.00 | | 7 257.00 |
DL TOTAL (I) | 425 861.00 | 418 604.00 | | 425 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 271.00 | 31 236.00 | | 37 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 320.00 | 55 705.00 | | 54 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 717.00 | 88 796.00 | | 70 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 188.00 | 90 391.00 | | 81 188.00 |
EA Autres dettes | 12 489.00 | 682.00 | | 12 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 986.00 | 266 810.00 | | 255 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 847.00 | 685 414.00 | | 681 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 666.00 | 248 352.00 | | 236 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 996.00 | | 28 803.00 | 312 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 425.00 | 334 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 425.00 | 289 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 302.00 | | 403.00 | 29 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 261.00 | | 20 750.00 | 276 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 432.00 | | 7 650.00 | 7 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 020.00 | 13 865.00 | 7 425.00 | 239 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | 10.00 | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 159.00 | 13 855.00 | 7 425.00 | 237 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 717.00 | 70 717.00 | | 70 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
UX Autres créances clients | 90 948.00 | 90 948.00 | | 90 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 271.00 | 17 951.00 | 19 320.00 | 37 271.00 |
VI Groupe et associés | 54 320.00 | 54 320.00 | | 54 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 037.00 | 144 037.00 | | 144 037.00 |
VW T.V.A. | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 986.00 | 236 666.00 | 19 320.00 | 255 986.00 |