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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 571.00 | 1 672.00 | 898.00 | 2 571.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 129 790.00 | 120 970.00 | 8 820.00 | 129 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 967.00 | 112 969.00 | 2 998.00 | 115 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 036.00 | 26 859.00 | 17 177.00 | 44 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 186.00 | 262 470.00 | 79 716.00 | 342 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 982.00 | | 85 982.00 | 85 982.00 |
BZ Autres créances | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 928.00 | 242.00 | 267 686.00 | 267 928.00 |
CF Disponibilités | 299 199.00 | | 299 199.00 | 299 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 983.00 | 242.00 | 683 741.00 | 683 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 169.00 | 262 712.00 | 763 458.00 | 1 026 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 424 668.00 | 417 411.00 | | 424 668.00 |
DH Report à nouveau | -19 707.00 | -19 707.00 | | -19 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 188.00 | 7 257.00 | | 48 188.00 |
DL TOTAL (I) | 474 049.00 | 425 861.00 | | 474 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 163.00 | 37 271.00 | | 67 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 275.00 | 54 320.00 | | 9 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 291.00 | 70 717.00 | | 43 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 154.00 | 81 188.00 | | 167 154.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | 12 489.00 | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 409.00 | 255 986.00 | | 289 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 458.00 | 681 847.00 | | 763 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 612.00 | 236 666.00 | | 243 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 374.00 | 8 602.00 | | 334 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 342 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 30 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 705.00 | 1 097.00 | | 29 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 586.00 | 3 256.00 | | 289 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 082.00 | 4 250.00 | | 15 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 460.00 | 17 800.00 | 790.00 | 245 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | 591.00 | 790.00 | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 589.00 | 17 208.00 | | 243 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 101.00 | 76 101.00 | | 76 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UX Autres créances clients | 85 982.00 | 85 982.00 | | 85 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 163.00 | 21 366.00 | 45 797.00 | 67 163.00 |
VI Groupe et associés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 749.00 | 108 749.00 | | 108 749.00 |
VW T.V.A. | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 409.00 | 243 612.00 | 45 797.00 | 289 409.00 |