| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 571.00 | 2 126.00 | 444.00 | 2 571.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 129 790.00 | 122 761.00 | 7 029.00 | 129 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 152.00 | 107 542.00 | 18 610.00 | 126 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 839.00 | 29 511.00 | 16 329.00 | 45 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 328.00 | 261 940.00 | 92 385.00 | 354 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 733.00 | | 171 733.00 | 171 733.00 |
BZ Autres créances | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 928.00 | 751.00 | 267 177.00 | 267 928.00 |
CF Disponibilités | 446 085.00 | | 446 085.00 | 446 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 216.00 | 751.00 | 917 465.00 | 918 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 544.00 | 262 691.00 | 1 009 853.00 | 1 272 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 453 149.00 | 424 668.00 | | 453 149.00 |
DH Report à nouveau | | -19 707.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 352.00 | 48 188.00 | | 6 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DL TOTAL (I) | 486 560.00 | 474 049.00 | | 486 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 481.00 | 67 163.00 | | 251 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 421.00 | 9 275.00 | | 23 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 900.00 | 43 291.00 | | 64 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 779.00 | 167 154.00 | | 182 779.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 2 527.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 293.00 | 289 409.00 | | 523 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 853.00 | 763 458.00 | | 1 009 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 553.00 | 243 612.00 | | 411 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 186.00 | | 22 783.00 | 342 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 642.00 | 354 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 642.00 | 304 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 842.00 | | 22 630.00 | 292 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 332.00 | | 153.00 | 19 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 470.00 | 10 112.00 | 10 642.00 | 262 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | 454.00 | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 797.00 | 9 658.00 | 10 642.00 | 260 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 542.00 | 87 542.00 | | 87 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UX Autres créances clients | 171 733.00 | 171 733.00 | | 171 733.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 481.00 | 139 742.00 | 111 739.00 | 251 481.00 |
VI Groupe et associés | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 128.00 | 195 128.00 | | 195 128.00 |
VW T.V.A. | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 293.00 | 411 553.00 | 111 739.00 | 523 293.00 |