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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 555.00 | 32 385.00 | 1 170.00 | 33 555.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AN Terrains | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 616 444.00 | 237 204.00 | 379 240.00 | 616 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 298.00 | 83 246.00 | 8 052.00 | 91 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 387.00 | 172 828.00 | 24 559.00 | 197 387.00 |
BF Prêts | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 112.00 | 525 664.00 | 563 447.00 | 1 089 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 138.00 | 30 706.00 | 216 432.00 | 247 138.00 |
BN En cours de production de biens | 105 844.00 | | 105 844.00 | 105 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 446.00 | 5 736.00 | 904 710.00 | 910 446.00 |
BZ Autres créances | 113 423.00 | | 113 423.00 | 113 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 022.00 | | 140 022.00 | 140 022.00 |
CF Disponibilités | 63 539.00 | | 63 539.00 | 63 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 206.00 | 36 442.00 | 1 560 764.00 | 1 597 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 319.00 | 562 107.00 | 2 124 212.00 | 2 686 319.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 871 553.00 | | | 871 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 679.00 | | | -34 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 818.00 | | | 1 136 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 982.00 | | | 224 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 859.00 | | | 342 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 890.00 | | | 395 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 393.00 | | | 987 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 212.00 | | | 2 124 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 054.00 | | | 816 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 472 330.00 | | 3 472 330.00 | 3 472 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 330.00 | | 3 472 330.00 | 3 472 330.00 |
FM Production stockée | | | 5 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 531 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 371.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 807.00 | | | 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807.00 | | | 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 142.00 | | | -60 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 920.00 | | | -2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 727.00 | | | 3 532 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 407.00 | | | 3 567 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 679.00 | | | -34 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 532.00 | 54 193.00 | 171 339.00 | 225 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 859.00 | 342 859.00 | | 342 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 890.00 | 395 890.00 | | 395 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 373.00 | 1 040 663.00 | 2 710.00 | 1 043 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 393.00 | 816 054.00 | 171 339.00 | 987 393.00 |