| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AN Terrains | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 616 444.00 | 360 785.00 | 255 659.00 | 616 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 788.00 | 107 104.00 | 9 683.00 | 116 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 357.00 | 154 854.00 | 23 502.00 | 178 357.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 581.00 | 657 620.00 | 442 961.00 | 1 100 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 130.00 | 102 772.00 | 269 357.00 | 372 130.00 |
BN En cours de production de biens | 127 694.00 | | 127 694.00 | 127 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 179.00 | | 842 179.00 | 842 179.00 |
BZ Autres créances | 71 324.00 | | 71 324.00 | 71 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CF Disponibilités | 217 897.00 | | 217 897.00 | 217 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 782.00 | | 39 782.00 | 39 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 978.00 | 102 772.00 | 1 570 205.00 | 1 672 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 559.00 | 760 392.00 | 2 013 167.00 | 2 773 559.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 679 107.00 | | | 679 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 210.00 | | | 71 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 478.00 | | | 1 047 478.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 122.00 | | | 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 364.00 | | | 207 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 426.00 | | | 363 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 560.00 | | | 368 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 688.00 | | | 965 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 167.00 | | | 2 013 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 137.00 | | | 831 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 361 659.00 | | 3 361 659.00 | 3 361 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 361 659.00 | | 3 361 659.00 | 3 361 659.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 386 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 849.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695.00 | | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 950.00 | | | 3 387 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 739.00 | | | 3 316 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 210.00 | | | 71 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 747.00 | | 13 842.00 | 1 092 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 007.00 | 1 100 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 007.00 | 925 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 031.00 | | | 169 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 256.00 | | 13 842.00 | 917 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 067.00 | 40 560.00 | 6 007.00 | 623 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 529.00 | 347.00 | | 34 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 538.00 | 40 213.00 | 6 007.00 | 588 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 426.00 | 363 426.00 | | 363 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 842 179.00 | 842 179.00 | | 842 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 080.00 | 72 529.00 | 134 551.00 | 207 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 504.00 | | | 80 504.00 |
VP Divers | 71 325.00 | 71 325.00 | | 71 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 561.00 | 368 561.00 | | 368 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 687.00 | 953 287.00 | 6 400.00 | 959 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 688.00 | 831 137.00 | 134 551.00 | 965 688.00 |