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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 875.00 | 34 528.00 | 347.00 | 34 875.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AN Terrains | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 616 444.00 | 334 820.00 | 281 624.00 | 616 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 788.00 | 101 510.00 | 15 277.00 | 116 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 522.00 | 152 206.00 | 18 315.00 | 170 522.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 746.00 | 623 067.00 | 469 679.00 | 1 092 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 850.00 | 60 923.00 | 230 926.00 | 291 850.00 |
BN En cours de production de biens | 125 194.00 | | 125 194.00 | 125 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 293.00 | | 594 293.00 | 594 293.00 |
BZ Autres créances | 45 402.00 | | 45 402.00 | 45 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CF Disponibilités | 697 823.00 | | 697 823.00 | 697 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 902.00 | | 26 902.00 | 26 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 435.00 | 60 923.00 | 1 722 512.00 | 1 783 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 182.00 | 683 990.00 | 2 192 191.00 | 2 876 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 647 303.00 | | | 647 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 143.00 | | | 232 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 303.00 | | | 1 177 303.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 616.00 | | | 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 786.00 | | | 287 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 111.00 | | | 278 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 735.00 | | | 286 735.00 |
EA Autres dettes | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 375.00 | | | 159 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 887.00 | | | 1 014 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 191.00 | | | 2 192 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 233.00 | | | 928 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 590 873.00 | | 3 590 873.00 | 3 590 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 590 873.00 | | 3 590 873.00 | 3 590 873.00 |
FM Production stockée | | | -27 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 223.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 048.00 | | | 3 589 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 905.00 | | | 3 356 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 143.00 | | | 232 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 006.00 | | 4 596.00 | 1 132 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 855.00 | 1 092 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 855.00 | 917 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 031.00 | | | 169 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 515.00 | | 4 596.00 | 956 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 489.00 | 46 433.00 | 43 855.00 | 620 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 089.00 | 440.00 | | 34 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 400.00 | 45 993.00 | 43 855.00 | 586 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 112.00 | 278 112.00 | | 278 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 724.00 | 286 724.00 | | 286 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 376.00 | 159 376.00 | | 159 376.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 594 293.00 | 594 293.00 | | 594 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 584.00 | 200 930.00 | 86 654.00 | 287 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 998.00 | 667 898.00 | 5 100.00 | 672 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 888.00 | 928 234.00 | 86 654.00 | 1 014 888.00 |