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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
AP Constructions | 123 316.00 | 116 039.00 | 7 277.00 | 123 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 537.00 | 76 989.00 | 13 547.00 | 90 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 627.00 | 93 796.00 | 125 831.00 | 219 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 618.00 | 288 814.00 | 176 804.00 | 465 618.00 |
BT Marchandises | 142 755.00 | | 142 755.00 | 142 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 952.00 | 17 784.00 | 250 168.00 | 267 952.00 |
BZ Autres créances | 44 115.00 | 9 355.00 | 34 760.00 | 44 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 791.00 | | 139 791.00 | 139 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 438.00 | 27 139.00 | 572 298.00 | 599 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 055.00 | 315 953.00 | 749 102.00 | 1 065 055.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 513.00 | 388 749.00 | | 380 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 799.00 | 9 264.00 | | 6 799.00 |
DL TOTAL (I) | 395 697.00 | 406 398.00 | | 395 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 999.00 | 79 762.00 | | 74 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 042.00 | 107 291.00 | | 116 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 072.00 | 110 651.00 | | 104 072.00 |
EA Autres dettes | 56 909.00 | 4 779.00 | | 56 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 405.00 | 302 483.00 | | 353 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 102.00 | 708 881.00 | | 749 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 716.00 | 236 777.00 | | 297 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 23.00 | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 882.00 | | 24 736.00 | 440 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 945.00 | | 24 534.00 | 408 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | 202.00 | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 629.00 | 44 185.00 | | 244 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 639.00 | 44 185.00 | | 242 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 967.00 | | 2 182.00 | 19 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 322.00 | | 2 182.00 | 29 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 322.00 | | 2 182.00 | 29 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 042.00 | 116 042.00 | | 116 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 909.00 | 56 909.00 | | 56 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 247 961.00 | | | 247 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
VB T. V. A. | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 935.00 | 19 246.00 | 50 156.00 | 74 935.00 |
VI Groupe et associés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 891.00 | 316 891.00 | | 316 891.00 |
VW T.V.A. | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 405.00 | 297 716.00 | 50 156.00 | 353 405.00 |