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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 218.00 | 672.00 | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
AP Constructions | 123 316.00 | 121 277.00 | 2 039.00 | 123 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 943.00 | 83 403.00 | 14 540.00 | 97 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 407.00 | 94 772.00 | 142 635.00 | 237 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 538.00 | 301 671.00 | 196 867.00 | 498 538.00 |
BT Marchandises | 100 446.00 | | 100 446.00 | 100 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 500.00 | 16 686.00 | 281 815.00 | 298 500.00 |
BZ Autres créances | 43 583.00 | 9 355.00 | 34 228.00 | 43 583.00 |
CF Disponibilités | 123 117.00 | | 123 117.00 | 123 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 139.00 | 26 041.00 | 545 098.00 | 571 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 676.00 | 327 711.00 | 741 965.00 | 1 069 676.00 |
CU Autres participations | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 369 812.00 | 380 513.00 | | 369 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 370.00 | 6 799.00 | | 42 370.00 |
DL TOTAL (I) | 420 566.00 | 395 697.00 | | 420 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 602.00 | 74 999.00 | | 112 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 709.00 | 116 042.00 | | 79 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 430.00 | 104 072.00 | | 101 430.00 |
EA Autres dettes | 16 022.00 | 56 909.00 | | 16 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213.00 | 1 383.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 399.00 | 353 405.00 | | 321 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 965.00 | 749 102.00 | | 741 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 277.00 | 297 716.00 | | 229 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 618.00 | 64.00 | | 11 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 618.00 | | 83 584.00 | 465 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 665.00 | 498 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 665.00 | 458 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 809.00 | | 900.00 | 31 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 479.00 | | 75 851.00 | 433 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 6 833.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 814.00 | 42 242.00 | 29 385.00 | 288 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 228.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 824.00 | 42 014.00 | 29 385.00 | 286 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 784.00 | 10 706.00 | 11 805.00 | 17 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 139.00 | 10 706.00 | 11 805.00 | 27 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 139.00 | 10 706.00 | 11 805.00 | 27 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 706.00 | 11 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 709.00 | 79 709.00 | | 79 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 280 857.00 | 280 857.00 | | 280 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VB T. V. A. | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 984.00 | 20 285.00 | 63 750.00 | 100 984.00 |
VI Groupe et associés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 576.00 | 347 576.00 | | 347 576.00 |
VW T.V.A. | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 976.00 | 229 277.00 | 63 750.00 | 309 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
ZE Dividendes | | 35.00 | | |