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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 818.00 | 72.00 | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
AP Constructions | 123 316.00 | 123 316.00 | | 123 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 728.00 | 98 530.00 | 69 197.00 | 167 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 179.00 | 151 362.00 | 99 817.00 | 251 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 323.00 | 376 027.00 | 206 296.00 | 582 323.00 |
BN En cours de production de biens | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BT Marchandises | 105 331.00 | | 105 331.00 | 105 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 330.00 | 20 018.00 | 313 312.00 | 333 330.00 |
BZ Autres créances | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CF Disponibilités | 211 968.00 | | 211 968.00 | 211 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 913.00 | 20 018.00 | 668 895.00 | 688 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 236.00 | 396 045.00 | 875 191.00 | 1 271 236.00 |
CU Autres participations | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 366 876.00 | 382 182.00 | | 366 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 577.00 | 14 694.00 | | 72 577.00 |
DL TOTAL (I) | 447 838.00 | 405 261.00 | | 447 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 548.00 | 80 761.00 | | 128 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 134.00 | 7 030.00 | | 6 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 950.00 | 32 711.00 | | 32 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 196.00 | 96 982.00 | | 102 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 962.00 | 117 388.00 | | 140 962.00 |
EA Autres dettes | 4 488.00 | 3 731.00 | | 4 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 075.00 | 2 558.00 | | 12 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 354.00 | 341 162.00 | | 427 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 191.00 | 746 422.00 | | 875 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 149.00 | 244 017.00 | | 298 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 365.00 | 14.00 | | 5 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 074.00 | | 72 043.00 | 516 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 794.00 | 582 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 794.00 | 542 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 202.00 | | 71 815.00 | 476 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 163.00 | | 228.00 | 7 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 601.00 | 42 220.00 | 5 794.00 | 339 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | 300.00 | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 083.00 | 41 920.00 | 5 794.00 | 337 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 567.00 | 11 301.00 | 6 850.00 | 15 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 922.00 | 11 301.00 | 16 205.00 | 24 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 922.00 | 11 301.00 | 16 205.00 | 24 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 301.00 | 6 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 196.00 | 102 196.00 | | 102 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
UX Autres créances clients | 304 966.00 | 304 966.00 | | 304 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
VB T. V. A. | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 183.00 | 26 928.00 | 90 739.00 | 123 183.00 |
VI Groupe et associés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 494.00 | 358 494.00 | | 358 494.00 |
VW T.V.A. | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 404.00 | 298 149.00 | 90 739.00 | 394 404.00 |