| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 497.00 | 3 354.00 | 1 142.00 | 4 497.00 |
AH Fonds commercial | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
AP Constructions | 123 316.00 | 123 316.00 | | 123 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 728.00 | 115 972.00 | 51 756.00 | 167 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 895.00 | 180 391.00 | 76 504.00 | 256 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 766.00 | 423 033.00 | 166 733.00 | 589 766.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 117 740.00 | | 117 740.00 | 117 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 561.00 | 19 307.00 | 221 254.00 | 240 561.00 |
BZ Autres créances | 33 439.00 | | 33 439.00 | 33 439.00 |
CF Disponibilités | 185 311.00 | | 185 311.00 | 185 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 611.00 | 19 307.00 | 575 304.00 | 594 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 377.00 | 442 340.00 | 742 037.00 | 1 184 377.00 |
CU Autres participations | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 738.00 | 366 876.00 | | 323 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 480.00 | 72 577.00 | | 3 480.00 |
DL TOTAL (I) | 335 602.00 | 447 838.00 | | 335 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 332.00 | 128 548.00 | | 96 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 137.00 | 6 134.00 | | 3 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 025.00 | 32 950.00 | | 41 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 459.00 | 102 196.00 | | 120 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 592.00 | 140 962.00 | | 113 592.00 |
EA Autres dettes | 4 715.00 | 4 488.00 | | 4 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 175.00 | 12 075.00 | | 27 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 435.00 | 427 354.00 | | 406 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 037.00 | 875 191.00 | | 742 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 400.00 | 298 149.00 | | 296 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 5 365.00 | | 22.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 323.00 | | 8 288.00 | 582 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 589 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 547 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 709.00 | | 1 607.00 | 32 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 223.00 | | 6 560.00 | 542 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 391.00 | | 121.00 | 7 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 027.00 | 47 851.00 | 845.00 | 376 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 818.00 | 536.00 | | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 208.00 | 47 315.00 | 845.00 | 373 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 018.00 | | 711.00 | 20 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 018.00 | | 711.00 | 20 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 018.00 | | 711.00 | 20 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 459.00 | 120 459.00 | | 120 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
UX Autres créances clients | 214 046.00 | 214 046.00 | | 214 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VB T. V. A. | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 310.00 | 27 300.00 | 69 010.00 | 96 310.00 |
VI Groupe et associés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 559.00 | 291 559.00 | | 291 559.00 |
VW T.V.A. | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 410.00 | 296 400.00 | 69 010.00 | 365 410.00 |