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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 518.00 | 372.00 | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
AP Constructions | 123 316.00 | 123 147.00 | 169.00 | 123 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 078.00 | 89 948.00 | 16 130.00 | 106 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 808.00 | 123 988.00 | 122 820.00 | 246 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 074.00 | 339 601.00 | 176 473.00 | 516 074.00 |
BT Marchandises | 101 853.00 | | 101 853.00 | 101 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 207.00 | 15 567.00 | 271 640.00 | 287 207.00 |
BZ Autres créances | 27 632.00 | 9 355.00 | 18 277.00 | 27 632.00 |
CF Disponibilités | 170 965.00 | | 170 965.00 | 170 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 871.00 | 24 922.00 | 569 949.00 | 594 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 945.00 | 364 523.00 | 746 422.00 | 1 110 945.00 |
CU Autres participations | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 382 182.00 | 369 812.00 | | 382 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 694.00 | 42 370.00 | | 14 694.00 |
DL TOTAL (I) | 405 261.00 | 420 566.00 | | 405 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 761.00 | 112 602.00 | | 80 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 711.00 | 11 423.00 | | 32 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 982.00 | 79 709.00 | | 96 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 388.00 | 101 430.00 | | 117 388.00 |
EA Autres dettes | 3 731.00 | 16 022.00 | | 3 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 558.00 | 213.00 | | 2 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 162.00 | 321 399.00 | | 341 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 422.00 | 741 965.00 | | 746 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 017.00 | 229 277.00 | | 244 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 11 618.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 538.00 | | 17 937.00 | 498 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401.00 | 516 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401.00 | 476 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 666.00 | | 17 937.00 | 458 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 671.00 | 38 331.00 | 401.00 | 301 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 300.00 | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 452.00 | 38 031.00 | 401.00 | 299 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 686.00 | 2 681.00 | 3 800.00 | 16 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 041.00 | 2 681.00 | 3 800.00 | 26 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 041.00 | 2 681.00 | 3 800.00 | 26 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 681.00 | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 982.00 | 96 982.00 | | 96 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 268 015.00 | 268 015.00 | | 268 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VB T. V. A. | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 748.00 | 16 314.00 | 56 277.00 | 80 748.00 |
VI Groupe et associés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 052.00 | 322 052.00 | | 322 052.00 |
VW T.V.A. | 53 238.00 | 53 238.00 | | 53 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 450.00 | 244 017.00 | 56 277.00 | 308 450.00 |