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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 592 807.00 | | 592 807.00 | 592 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 320.00 | 247 230.00 | 6 090.00 | 253 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 693.00 | 247 335.00 | 605 358.00 | 852 693.00 |
BT Marchandises | 156 615.00 | | 156 615.00 | 156 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
BZ Autres créances | 220 921.00 | 15 972.00 | 204 949.00 | 220 921.00 |
CF Disponibilités | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 950.00 | 15 972.00 | 390 978.00 | 406 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 643.00 | 263 307.00 | 996 336.00 | 1 259 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 126 028.00 | 126 028.00 | | 126 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 153.00 | 193 085.00 | | 97 153.00 |
DL TOTAL (I) | 224 706.00 | 320 637.00 | | 224 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 599.00 | 420 748.00 | | 350 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 995.00 | | | 64 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 154.00 | 154 419.00 | | 249 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 382.00 | 103 997.00 | | 99 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 630.00 | 679 163.00 | | 771 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 336.00 | 999 801.00 | | 996 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 487.00 | 346 192.00 | | 488 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 260.00 | 38 844.00 | | 17 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 518.00 | | 6 176.00 | 846 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 807.00 | | | 592 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 250.00 | | 6 176.00 | 247 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 245.00 | 2 090.00 | | 245 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 245.00 | 2 090.00 | | 245 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 972.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 972.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 972.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 154.00 | 249 154.00 | | 249 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 555.00 | 71 555.00 | | 71 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
UX Autres créances clients | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
VB T. V. A. | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
VC Groupe et associés | 157 841.00 | | | 157 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 971.00 | 49 828.00 | 213 267.00 | 332 971.00 |
VI Groupe et associés | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 506.00 | | | 48 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 016.00 | | | 49 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 418.00 | 249 227.00 | 4 191.00 | 253 418.00 |
VW T.V.A. | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 630.00 | 488 487.00 | 213 267.00 | 771 630.00 |