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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 592 807.00 | | 592 807.00 | 592 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 252.00 | 249 234.00 | 5 017.00 | 254 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 388.00 | 249 340.00 | 606 048.00 | 855 388.00 |
BT Marchandises | 160 195.00 | | 160 195.00 | 160 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BZ Autres créances | 57 144.00 | 15 972.00 | 41 172.00 | 57 144.00 |
CF Disponibilités | 109 386.00 | | 109 386.00 | 109 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 356.00 | 15 972.00 | 333 384.00 | 349 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 744.00 | 265 312.00 | 939 432.00 | 1 204 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 126 028.00 | 126 028.00 | | 126 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 695.00 | 97 153.00 | | 109 695.00 |
DL TOTAL (I) | 237 401.00 | 224 706.00 | | 237 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 453.00 | 350 599.00 | | 283 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 075.00 | 64 995.00 | | 178 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 122.00 | 249 154.00 | | 197 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 282.00 | 99 382.00 | | 40 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 100.00 | 7 500.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 031.00 | 771 630.00 | | 702 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 432.00 | 996 336.00 | | 939 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 075.00 | 488 487.00 | | 470 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 260.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 693.00 | | 2 695.00 | 852 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 807.00 | | | 592 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 426.00 | | 932.00 | 253 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 461.00 | | 1 763.00 | 6 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 335.00 | 2 005.00 | | 247 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 335.00 | 2 005.00 | | 247 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 122.00 | 197 122.00 | | 197 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UX Autres créances clients | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 143.00 | 51 186.00 | 209 175.00 | 283 143.00 |
VI Groupe et associés | 178 075.00 | 178 075.00 | | 178 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 729.00 | 85 729.00 | | 85 729.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 031.00 | 470 075.00 | 209 175.00 | 702 031.00 |