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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 592 807.00 | | 592 807.00 | 592 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 297.00 | 258 659.00 | 13 638.00 | 272 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 434.00 | 258 765.00 | 614 669.00 | 873 434.00 |
BT Marchandises | 149 356.00 | | 149 356.00 | 149 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BZ Autres créances | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
CF Disponibilités | 183 415.00 | | 183 415.00 | 183 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 037.00 | | 364 037.00 | 364 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 471.00 | 258 765.00 | 978 706.00 | 1 237 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 69 264.00 | 59 695.00 | | 69 264.00 |
DH Report à nouveau | 126 028.00 | 126 028.00 | | 126 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 759.00 | 80 569.00 | | 74 759.00 |
DL TOTAL (I) | 271 728.00 | 267 969.00 | | 271 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 615.00 | 248 026.00 | | 420 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 663.00 | 130 134.00 | | 74 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 135.00 | 145 624.00 | | 121 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 565.00 | 46 690.00 | | 90 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 978.00 | 573 574.00 | | 706 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 706.00 | 841 543.00 | | 978 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 987.00 | 377 824.00 | | 383 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 575.00 | | 2 858.00 | 870 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 807.00 | | | 592 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 544.00 | | 2 858.00 | 269 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 752.00 | 6 013.00 | | 252 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 752.00 | 6 013.00 | | 252 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 135.00 | 121 135.00 | | 121 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UX Autres créances clients | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 224.00 | 97 233.00 | 319 536.00 | 420 224.00 |
VI Groupe et associés | 74 663.00 | 74 663.00 | | 74 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 493.00 | | | 203 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VP Divers | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 978.00 | 383 987.00 | 319 536.00 | 706 978.00 |