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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 592 807.00 | | 592 807.00 | 592 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 439.00 | 252 646.00 | 16 792.00 | 269 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 575.00 | 252 752.00 | 617 824.00 | 870 575.00 |
BT Marchandises | 155 011.00 | | 155 011.00 | 155 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BZ Autres créances | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
CF Disponibilités | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 720.00 | | 223 720.00 | 223 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 295.00 | 252 752.00 | 841 543.00 | 1 094 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 59 695.00 | 1.00 | | 59 695.00 |
DH Report à nouveau | 126 028.00 | 126 028.00 | | 126 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 569.00 | 109 695.00 | | 80 569.00 |
DL TOTAL (I) | 267 969.00 | 237 401.00 | | 267 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 026.00 | 283 453.00 | | 248 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 134.00 | 178 075.00 | | 130 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 624.00 | 197 122.00 | | 145 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 690.00 | 40 282.00 | | 46 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 574.00 | 702 031.00 | | 573 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 543.00 | 939 432.00 | | 841 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 824.00 | 470 075.00 | | 377 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 388.00 | | 15 187.00 | 855 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 807.00 | | | 592 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 357.00 | | 15 187.00 | 254 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 340.00 | 3 412.00 | | 249 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 340.00 | 3 412.00 | | 249 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 624.00 | 145 624.00 | | 145 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UX Autres créances clients | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 026.00 | 52 276.00 | 195 750.00 | 248 026.00 |
VI Groupe et associés | 130 134.00 | 130 134.00 | | 130 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 574.00 | 377 824.00 | 195 750.00 | 573 574.00 |