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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 592 807.00 | | 592 807.00 | 592 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 346.00 | 265 349.00 | 7 997.00 | 273 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 483.00 | 265 455.00 | 609 028.00 | 874 483.00 |
BT Marchandises | 151 701.00 | | 151 701.00 | 151 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
BZ Autres créances | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
CF Disponibilités | 223 777.00 | | 223 777.00 | 223 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 605.00 | | 419 605.00 | 419 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 088.00 | 265 455.00 | 1 028 633.00 | 1 294 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 73 023.00 | 69 264.00 | | 73 023.00 |
DH Report à nouveau | 126 028.00 | 126 028.00 | | 126 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 905.00 | 74 759.00 | | 163 905.00 |
DL TOTAL (I) | 364 633.00 | 271 728.00 | | 364 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 172.00 | 420 615.00 | | 323 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 219.00 | 74 663.00 | | 81 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 928.00 | 121 135.00 | | 141 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 582.00 | 90 565.00 | | 115 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 000.00 | 706 978.00 | | 664 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 633.00 | 978 706.00 | | 1 028 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 498.00 | 383 987.00 | | 438 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 434.00 | | 1 049.00 | 873 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 807.00 | | | 592 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 403.00 | | 1 049.00 | 272 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 765.00 | 6 690.00 | | 258 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 765.00 | 6 690.00 | | 258 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 928.00 | 141 928.00 | | 141 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 522.00 | 59 522.00 | | 59 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UX Autres créances clients | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 991.00 | 97 488.00 | 225 502.00 | 322 991.00 |
VI Groupe et associés | 81 219.00 | 81 219.00 | | 81 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 233.00 | | | 97 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 000.00 | 438 498.00 | 225 502.00 | 664 000.00 |