| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 446 760.00 | 4 443 328.00 | 1 003 432.00 | 5 446 760.00 |
AH Fonds commercial | 4 634 865.00 | 4 008 174.00 | 626 691.00 | 4 634 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 182 782.00 | | 11 182 782.00 | 11 182 782.00 |
AP Constructions | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 304 715.00 | 2 643 957.00 | 660 759.00 | 3 304 715.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 307 883.00 | | 307 883.00 | 307 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 750 870.00 | 11 369 265.00 | 23 381 605.00 | 34 750 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 963.00 | | 155 963.00 | 155 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 054.00 | | 1 060 054.00 | 1 060 054.00 |
BZ Autres créances | 9 089 070.00 | | 9 089 070.00 | 9 089 070.00 |
CF Disponibilités | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514 204.00 | | 514 204.00 | 514 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 821 528.00 | | 10 821 528.00 | 10 821 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 572 398.00 | 11 369 265.00 | 34 203 133.00 | 45 572 398.00 |
CU Autres participations | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 366 090.00 | 273 806.00 | 92 284.00 | 366 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 13 916 623.00 | 15 186 624.00 | | 13 916 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 622 932.00 | -1 270 001.00 | | -1 622 932.00 |
DL TOTAL (I) | 12 513 691.00 | 14 136 623.00 | | 12 513 691.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 004.00 | 3 438 787.00 | | 1 736 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 190 939.00 | 12 781 714.00 | | 13 190 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 918 456.00 | 4 026 356.00 | | 2 918 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 540.00 | | |
EA Autres dettes | 3 710 711.00 | 5 173 630.00 | | 3 710 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | 16 666.00 | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 564 442.00 | 25 479 693.00 | | 21 564 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 203 133.00 | 39 741 316.00 | | 34 203 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 140 928.00 | | 55 140 928.00 | 55 140 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 140 928.00 | | 55 140 928.00 | 55 140 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 022 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 666 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 165 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 310 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 496 705.00 | |
GE Autres charges | | | 24 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 311 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 386.00 | 526 676.00 | | 178 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 192 433.00 | | | 2 192 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 370 819.00 | 526 676.00 | | 2 370 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 034.00 | 109 615.00 | | 90 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 008 174.00 | | | 4 008 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 098 208.00 | 109 615.00 | | 4 098 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 727 389.00 | 417 062.00 | | -1 727 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 9 608.00 | | 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 793 759.00 | 59 510 605.00 | | 58 793 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 416 691.00 | 60 780 606.00 | | 60 416 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 622 932.00 | -1 270 001.00 | | -1 622 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 750 907.00 | | 798 086.00 | 34 750 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 090.00 | | | 366 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 166.00 | 9 807 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 930.00 | 789 193.00 | 34 750 870.00 | 8 930.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 366 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 419 731.00 | 21 264 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 930.00 | 246 297.00 | 3 312 489.00 | 8 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 003 770.00 | | 680 368.00 | 21 003 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 467 061.00 | | 100 655.00 | 3 467 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 913 985.00 | | 17 064.00 | 9 913 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 530 412.00 | 1 496 705.00 | 666 027.00 | 6 530 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 776.00 | 122 030.00 | | 151 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044 635.00 | 818 424.00 | 419 731.00 | 4 044 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 001.00 | 556 251.00 | 246 296.00 | 2 334 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 192 433.00 | 4 008 174.00 | 2 192 433.00 | 2 192 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 192 433.00 | 4 008 174.00 | 2 192 433.00 | 2 192 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 317 433.00 | 4 008 174.00 | 2 192 433.00 | 2 317 433.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 008 174.00 | 2 192 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 190 939.00 | 13 190 939.00 | | 13 190 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 157 807.00 | 2 157 807.00 | | 2 157 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 987.00 | 623 987.00 | | 623 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 681 664.00 | 3 681 664.00 | | 3 681 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 883.00 | 307 883.00 | | 307 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 054.00 | | | 1 060 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 491.00 | | | 71 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736 004.00 | 1 736 004.00 | | 1 736 004.00 |
VI Groupe et associés | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560 460.00 | | | 1 560 460.00 |
VP Divers | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 420 143.00 | | | 7 420 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 204.00 | | | 514 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 971 212.00 | 9 411 153.00 | 1 560 060.00 | 10 971 212.00 |
VW T.V.A. | 93 505.00 | 93 505.00 | | 93 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 564 442.00 | 21 564 442.00 | | 21 564 442.00 |